Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 009 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 027 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 097 График
кредитным организациям 11118 926 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 700 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 24 759 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 27 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 27 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 575 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 575 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 83 График
Банка России 11503 346 График
кредитных организаций 11504 192 График
прочих резидентов 11505 577 График
прочих нерезидентов 11508 275 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 473 График
Итого по разделу 1 11000 28 834 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 30 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 150 График
индивидуальным предпринимателям 12114 144 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 324 График
Итого по разделу 2 12000 1 324 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 1 730 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 21 595 График
индивидуальным предпринимателям 15114 41 График
гражданам (физическим лицам) 15115 6 771 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 30 137 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 72 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 72 График
Итого по разделу 5 15000 30 209 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 60 367 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 83 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 83 График
кредитных организаций 22204 75 График
прочих резидентов 22205 252 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 327 График
Итого по разделу 2 22000 410 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 79 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 79 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 19 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 19 График
Итого по разделу 4 24000 98 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 74 График
Евро 26102 40 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 114 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 991 График
Евро 26202 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 996 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 9 067 График
по Евро 26302 662 График
по другим валютам 26306 1 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 730 График
Итого по разделу 6 26000 10 840 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 122 График
индивидуальных предпринимателей 27103 31 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 308 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 461 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 652 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 139 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 490 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 281 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 109 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 695 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 804 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 8 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 8 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 58 График
индивидуальным предпринимателям 27803 13 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 80 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 151 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 2 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 808 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 32 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 91 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 933 График
Итого по разделу 7 27000 8 638 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 3 302 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 3 302 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 11 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 72 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 83 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 548 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 5 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 553 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 1 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 1 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 270 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 270 График
Итого по разделу 8 28000 5 209 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 739 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 739 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 5 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 63 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 62 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 130 График
Итого по разделу 9 29000 869 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 26 064 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 86 431 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 278 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 5 График
индивидуальных предпринимателей 31212 11 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 294 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 58 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 2 657 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 204 График
индивидуальных предпринимателей 31318 291 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 3 210 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 111 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 111 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 12 836 График
нерезидентов 31602 26 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 12 862 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 8 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 8 График
Итого по разделу 1 31000 16 485 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 9 График
кредитных организаций 34304 2 График
прочих резидентов 34305 159 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 170 График
Итого по разделу 4 34000 170 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 6 443 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 11 765 График
индивидуальным предпринимателям 37114 107 График
гражданам (физическим лицам) 37115 6 288 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 24 603 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 72 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 72 График
Итого по разделу 7 37000 24 675 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 41 330 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 46 График
Банка России 42203 6 График
прочих резидентов 42205 31 График
прочих нерезидентов 42208 74 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 157 График
Итого по разделу 2 42000 157 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 1 График
Евро 46102 1 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 2 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 819 График
Евро 46202 3 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 822 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 9 048 График
по Евро 46302 664 График
по другим валютам 46306 1 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 9 713 График
Итого по разделу 6 46000 10 537 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 665 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 617 График
другие комиссионные расходы 47109 49 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 331 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 3 525 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 3 525 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 12 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 12 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 181 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 717 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 898 График
Итого по разделу 7 47000 5 766 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 14 196 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 32 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 4 065 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 27 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 100 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 18 420 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 4 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 724 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 728 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 626 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 626 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 668 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 222 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 202 График
служебные командировки 48405 102 График
охрана 48406 299 График
реклама 48407 82 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 339 График
аудит 48410 131 График
страхование 48412 951 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 317 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 060 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 8 373 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
судебные и арбитражные издержки 48602 1 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 19 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 23 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 44 График
Итого по разделу 8 48000 28 191 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 44 651 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 85 981 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 450 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 17 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 17 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 433 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 433 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОИНВЕСТБАНК (рег.№784) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.