Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 968 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 39 708 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 435 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 922 График
кредитным организациям 11118 103 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 058 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 64 194 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 929 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 929 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 869 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 869 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 056 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 056 График
Итого по разделу 1 11000 72 048 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 49 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 054 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 103 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 362 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 362 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 198 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 198 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 10 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 25 График
Итого по символам 12401-12407 12400 42 График
Итого по разделу 2 12000 18 705 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 313 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 36 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 349 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 130 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 130 График
Итого по разделу 3 13000 479 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 47 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 21 323 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 370 График
Итого по разделу 5 15000 21 370 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 327 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 327 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 69 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 516 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 35 236 График
Итого по символам 16301-16306 16300 35 821 График
Итого по разделу 6 16000 42 148 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 599 График
Итого по символам 17101-17103 17100 599 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 67 График
Другие доходы 17306 33 График
Итого по символам 17301-17306 17300 100 График
Итого по разделу 7 17000 711 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 90 753 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 63 997 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 711 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 155 461 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 808 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 808 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 514 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 527 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 727 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 974 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 612 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 314 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 20 300 График
Нерезидентов 21602 10 График
Итого по символам 21601-21602 21600 20 310 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 326 График
Итого по символам 21801-21804 21800 326 График
Итого по разделу 1 21000 38 285 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 399 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 399 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 029 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 029 График
Итого по разделу 2 22000 1 428 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 График
Итого по разделу 3 23000 3 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 21 896 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 21 896 График
Итого по разделу 4 24000 21 896 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 956 График
опционы 25203 30 График
По другим операциям 25206 103 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 089 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 50 282 График
опционы 25303 1 322 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 51 604 График
Итого по разделу 5 25000 52 693 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 579 График
Евро 26102 3 568 График
Швейцарских франков 26104 119 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 266 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 884 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 886 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 90 График
по Евро 26302 1 340 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 306 График
по Швейцарским франкам 26304 1 425 График
по Японским иенам 26305 267 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 428 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 39 График
Серебра 26402 109 График
Платины 26403 402 График
Палладия 26404 617 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 419 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Страхование 26410 690 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 791 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 618 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 692 График
Итого по разделу 6 26000 40 272 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 61 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 63 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 79 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 79 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 9 График
Другие расходы 27308 98 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 109 График
Итого по разделу 7 27000 251 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 График
Итого по разделу 8 28000 1 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 633 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 39 713 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 114 864 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 251 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 154 828 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 154 829 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 632 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 632 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОИНВЕСТБАНК (рег.№784) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.