Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 24 674 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 124 320 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 641 График
гражданам (физическим лицам) 11115 43 553 График
кредитным организациям 11118 703 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 782 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 201 673 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 755 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 755 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 495 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 495 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 3 944 График
прочих нерезидентов 11508 191 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 135 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 122 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 122 График
Итого по разделу 1 11000 231 180 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 90 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 46 661 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 46 751 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 909 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 909 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 412 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 412 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 18 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 38 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 923 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 53 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 032 График
Итого по разделу 2 12000 54 104 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 526 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 36 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 562 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 307 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 307 График
Итого по разделу 3 13000 869 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 135 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 65 322 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 65 457 График
Итого по разделу 5 15000 65 457 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 17 324 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 324 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 354 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 322 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 122 818 График
Прочие операционные доходы 16306 33 График
Итого по символам 16301-16306 16300 124 527 График
Итого по разделу 6 16000 141 851 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 329 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 329 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 42 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 20 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 64 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 68 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 42 График
Другие доходы 17306 213 График
Итого по символам 17301-17306 17300 328 График
Итого по разделу 7 17000 2 721 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 285 284 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 208 177 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 721 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 496 182 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 108 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 109 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 9 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 363 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 21 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 10 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 403 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 707 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 387 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 30 344 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 47 438 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 44 График
Итого по символам 21501-21502 21500 44 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 55 869 График
Нерезидентов 21602 27 График
Итого по символам 21601-21602 21600 55 896 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 135 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 135 График
Итого по разделу 1 21000 109 025 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 302 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 302 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 631 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 631 График
Итого по разделу 2 22000 4 933 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 График
Прочих ценных бумаг 23105 22 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 25 График
Итого по разделу 3 23000 25 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 52 График
от кредитных организаций 24102 65 805 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 65 857 График
Итого по разделу 4 24000 65 857 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 967 График
опционы 25203 56 График
По другим операциям 25206 430 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 453 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 158 220 График
опционы 25303 4 616 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 162 836 График
Итого по разделу 5 25000 166 289 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 48 180 График
Евро 26102 13 560 График
Швейцарских франков 26104 353 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 62 093 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 186 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 193 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 436 График
по Евро 26302 4 053 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 532 График
по Швейцарским франкам 26304 4 731 График
по Японским иенам 26305 1 048 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 27 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 827 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 117 График
Серебра 26402 350 График
Платины 26403 1 322 График
Палладия 26404 2 163 График
Других драгоценных металлов 26405 80 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 804 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 21 График
Аудит 26408 470 График
Страхование 26410 2 139 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 861 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 45 039 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 58 366 График
Итого по разделу 6 26000 145 479 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 61 График
индивидуальных предпринимателей 27103 44 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 105 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 79 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 175 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 254 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 768 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 74 График
Другие расходы 27308 307 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 156 График
Итого по разделу 7 27000 1 515 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 290 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 731 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 441 График
Итого по разделу 8 28000 441 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 059 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 113 958 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 377 650 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 515 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 493 123 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 493 564 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 500 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 500 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОИНВЕСТБАНК (рег.№784) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.