Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 246 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 734 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 437 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 773 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 368 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 49 558 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 329 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 329 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 994 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 994 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 График
кредитных организаций 11604 86 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 87 График
Итого по разделу 1 11000 56 968 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 20 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 972 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 992 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 229 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 229 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 605 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 605 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 69 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 42 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 362 График
Итого по символам 12401-12407 12400 473 График
Итого по разделу 2 12000 18 299 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 897 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 343 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 240 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 442 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 442 График
Итого по разделу 3 13000 2 682 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 88 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 214 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 302 График
Итого по разделу 5 15000 7 302 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 138 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 138 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 44 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 35 681 График
Итого по символам 16301-16306 16300 35 725 График
Итого по разделу 6 16000 39 863 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 627 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 627 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
Другие доходы 17306 55 График
Итого по символам 17301-17306 17300 58 График
Итого по разделу 7 17000 1 691 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 75 267 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 49 847 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 691 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 126 805 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 19 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 298 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 322 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 427 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 688 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 673 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 789 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 256 График
Нерезидентов 21602 25 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 281 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 274 График
Итого по символам 21801-21804 21800 274 График
Итого по разделу 1 21000 25 666 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 250 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 250 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 604 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 604 График
Итого по разделу 2 22000 854 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 388 График
от кредитных организаций 24102 7 186 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 574 График
Итого по разделу 4 24000 7 574 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 333 График
опционы 25203 21 График
По другим операциям 25206 519 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 873 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 46 521 График
опционы 25303 768 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 47 289 График
Итого по разделу 5 25000 49 162 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 639 График
Евро 26102 4 109 График
Швейцарских франков 26104 353 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 101 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 825 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 827 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 597 График
по Евро 26302 1 605 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 270 График
по Швейцарским франкам 26304 732 График
по Японским иенам 26305 241 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 32 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 477 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 54 График
Серебра 26402 437 График
Платины 26403 516 График
Палладия 26404 621 График
Других драгоценных металлов 26405 17 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 625 График
Страхование 26410 773 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 085 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 548 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 676 График
Итого по разделу 6 26000 43 081 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 78 График
Другие расходы 27308 54 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 132 График
Итого по разделу 7 27000 145 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 323 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 26 520 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 99 817 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 145 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 126 482 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 126 482 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 323 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 323 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОИНВЕСТБАНК (рег.№784) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.