Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 245 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 839 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 003 График
кредитным организациям 11118 814 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 844 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 33 745 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 297 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 297 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 11 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 201 График
кредитных организаций 11604 130 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 331 График
Итого по разделу 1 11000 34 384 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 49 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 535 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 584 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 758 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 758 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 435 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 435 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 30 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 153 График
Итого по символам 12401-12407 12400 183 График
Итого по разделу 2 12000 11 960 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 658 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 658 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 631 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 631 График
Итого по разделу 3 13000 1 289 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 913 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 915 График
Итого по разделу 5 15000 1 915 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 851 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 851 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 48 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 63 046 График
Итого по символам 16301-16306 16300 63 095 График
Итого по разделу 6 16000 68 946 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 193 График
Итого по символам 17101-17103 17100 193 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 226 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 229 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 59 График
Другие доходы 17306 1 037 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 096 График
Итого по разделу 7 17000 1 518 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 46 344 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 72 150 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 518 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 120 012 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 249 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 249 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 14 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 97 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 112 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 6 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 33 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 809 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 931 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 444 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 223 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 245 График
Нерезидентов 21602 20 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 265 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 134 График
По векселям 21804 941 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 075 График
Итого по разделу 1 21000 20 924 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 131 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 131 График
Итого по разделу 2 22000 131 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 414 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 414 График
Итого по разделу 3 23000 414 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 304 График
от кредитных организаций 24102 2 042 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 346 График
Итого по разделу 4 24000 2 346 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 735 График
опционы 25203 46 График
По другим операциям 25206 147 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 928 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 46 666 График
опционы 25303 38 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 46 704 График
Итого по разделу 5 25000 47 632 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 682 График
Евро 26102 5 913 График
Швейцарских франков 26104 144 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 739 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 223 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 228 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 379 График
по Евро 26302 1 545 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 239 График
по Швейцарским франкам 26304 1 111 График
по Японским иенам 26305 1 534 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 808 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 84 График
Серебра 26402 122 График
Платины 26403 666 График
Палладия 26404 822 График
Других драгоценных металлов 26405 44 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 943 График
Аудит 26408 375 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 1 270 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 392 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 057 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 798 График
Итого по разделу 6 26000 47 573 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 100 График
Другие расходы 27308 148 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 248 График
Итого по разделу 7 27000 258 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 734 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 055 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 97 965 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 258 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 119 278 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 119 278 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 734 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 734 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОИНВЕСТБАНК (рег.№784) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.