Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 136 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 041 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 778 График
кредитным организациям 11118 288 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 32 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 15 275 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 151 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 151 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 124 График
кредитных организаций 11604 130 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 254 График
Итого по разделу 1 11000 15 680 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 998 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 013 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 253 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 253 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 412 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 412 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 13 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 58 График
Итого по символам 12401-12407 12400 71 График
Итого по разделу 2 12000 5 749 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 50 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 50 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 41 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 41 График
Итого по разделу 3 13000 91 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 850 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 850 График
Итого по разделу 5 15000 850 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 768 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 768 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 18 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 43 534 График
Итого по символам 16301-16306 16300 43 552 График
Итого по разделу 6 16000 45 320 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 65 График
Итого по символам 17101-17103 17100 65 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
Другие доходы 17306 361 График
Итого по символам 17301-17306 17300 362 График
Итого по разделу 7 17000 434 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 21 429 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 46 261 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 434 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 68 124 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 9 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 60 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 69 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 6 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 511 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 255 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 518 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 291 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 712 График
Нерезидентов 21602 9 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 721 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 67 График
По векселям 21804 257 График
Итого по символам 21801-21804 21800 324 График
Итого по разделу 1 21000 9 417 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 График
Итого по разделу 2 22000 15 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 411 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 411 График
Итого по разделу 3 23000 411 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 884 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 884 График
Итого по разделу 4 24000 884 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 321 График
опционы 25203 21 График
По другим операциям 25206 42 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 384 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 23 990 График
опционы 25303 20 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 24 010 График
Итого по разделу 5 25000 24 394 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 318 График
Евро 26102 3 369 График
Швейцарских франков 26104 88 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 775 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 605 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 607 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 298 График
по Евро 26302 727 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 561 График
по Швейцарским франкам 26304 599 График
по Японским иенам 26305 995 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 180 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 10 График
Серебра 26402 12 График
Платины 26403 316 График
Палладия 26404 191 График
Других драгоценных металлов 26405 44 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 398 График
Страхование 26410 438 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 204 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 765 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 378 График
Итого по разделу 6 26000 23 940 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 56 График
Другие расходы 27308 68 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 124 График
Итого по разделу 7 27000 134 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 929 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 432 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 49 629 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 134 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 59 195 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 59 195 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 929 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 929 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОИНВЕСТБАНК (рег.№784) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.