Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 41 243 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 973 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 369 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 58 585 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 30 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 30 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 546 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 546 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 1 000 График
иностранных государств 11506 1 График
прочих нерезидентов 11508 33 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 034 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 254 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 254 График
Итого по разделу 1 11000 68 449 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 685 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 812 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 497 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 34 577 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 34 577 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 090 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 090 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 380 График
Итого по символам 12401-12407 12400 380 График
Итого по разделу 2 12000 60 544 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 011 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 195 150 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 198 161 График
Итого по разделу 5 15000 198 161 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 369 График
По другим операциям 16203 353 График
Итого по символам 16201-16203 16200 722 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 69 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 140 958 График
Прочие операционные доходы 16306 288 График
Итого по символам 16301-16306 16300 141 315 График
Итого по разделу 6 16000 142 037 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 114 График
Итого по символам 17101-17103 17100 114 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 12 График
Другие доходы 17306 2 260 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 275 График
Итого по разделу 7 17000 2 389 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 128 993 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 340 198 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 389 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 471 580 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 230 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 230 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 245 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 248 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 978 График
Нерезидентов 21602 78 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 056 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 44 График
Итого по символам 21801-21804 21800 44 График
Итого по разделу 1 21000 18 578 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 745 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 745 График
Итого по разделу 2 22000 12 745 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 447 График
Иностранных государств 23106 3 440 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 887 График
Итого по разделу 3 23000 3 887 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 196 441 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 196 441 График
Итого по разделу 4 24000 196 441 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 775 График
форварды 25202 822 График
опционы 25203 1 126 График
По другим операциям 25206 108 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 831 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 166 734 График
опционы 25303 303 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 167 037 График
Итого по разделу 5 25000 169 868 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 190 График
Евро 26102 6 069 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 259 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 760 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 760 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 83 График
по Евро 26302 540 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 168 График
по Японским иенам 26305 1 675 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 466 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 70 График
Платины 26403 647 График
Палладия 26404 88 График
Других драгоценных металлов 26405 6 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 031 График
Страхование 26410 14 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 872 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 43 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 771 График
Итого по разделу 6 26000 41 256 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 626 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 626 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 455 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 455 График
Итого по разделу 7 27000 2 081 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 998 График
Итого по разделу 8 28000 2 998 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 26 724 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 31 323 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 411 452 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 081 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 444 856 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 447 854 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 23 726 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 23 726 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОФЕССИОНАЛ БАНК (рег.№2471) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.