Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 58 392 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 608 График
кредитным организациям 11118 513 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 522 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 79 035 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 511 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 511 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 90 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 90 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 027 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 027 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 580 График
кредитных организаций 11504 232 График
прочих резидентов 11505 171 График
иностранных государств 11506 138 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 121 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 819 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 819 График
Итого по разделу 1 11000 111 603 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 500 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 47 153 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 54 653 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 35 851 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 35 851 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 590 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 590 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 479 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 424 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 903 График
Итого по разделу 2 12000 95 997 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 53 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 244 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 297 График
Итого по разделу 3 13000 297 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 284 859 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 284 859 График
Итого по разделу 5 15000 284 859 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 941 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 36 График
По другим операциям 16203 463 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 440 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 170 867 График
Прочие операционные доходы 16306 226 График
Итого по символам 16301-16306 16300 171 093 График
Итого по разделу 6 16000 172 533 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 362 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 364 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 23 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 207 График
Другие доходы 17306 39 График
Итого по символам 17301-17306 17300 269 График
Итого по разделу 7 17000 633 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 207 600 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 457 689 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 633 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 665 922 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 37 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 37 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 245 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 245 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 004 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 004 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 511 График
Итого по символам 21501-21502 21500 511 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 583 График
Нерезидентов 21602 13 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 596 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 188 График
Итого по символам 21801-21804 21800 188 График
Итого по разделу 1 21000 32 581 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 850 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 850 График
Итого по разделу 2 22000 13 850 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 4 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 График
Итого по разделу 3 23000 4 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 522 График
от кредитных организаций 24102 286 358 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 287 880 График
Итого по разделу 4 24000 287 880 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 355 График
форварды 25202 1 367 График
опционы 25203 4 863 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 15 График
По другим операциям 25206 629 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 229 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 199 045 График
опционы 25303 1 763 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 200 808 График
Итого по разделу 5 25000 209 037 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 37 342 График
Евро 26102 7 951 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 45 293 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 161 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 161 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 012 График
по Евро 26302 598 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 866 График
по Швейцарским франкам 26304 106 График
по Японским иенам 26305 3 535 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 363 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 480 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 9 График
Платины 26403 3 053 График
Палладия 26404 444 График
Других драгоценных металлов 26405 297 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 273 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 61 График
Аудит 26408 320 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 1 471 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 476 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 136 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 558 График
Итого по разделу 6 26000 86 492 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 413 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 413 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 211 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 211 График
Итого по разделу 7 27000 1 624 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 814 График
Итого по разделу 8 28000 6 814 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 34 454 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 46 431 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 583 413 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 624 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 631 468 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 638 282 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 27 640 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 27 640 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОФЕССИОНАЛ БАНК (рег.№2471) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.