Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 470 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 45 463 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 841 График
кредитным организациям 11118 7 825 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 798 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 77 401 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 251 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 251 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 61 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 65 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 18 800 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 800 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 840 График
кредитных организаций 11504 567 График
прочих резидентов 11505 570 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 977 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 565 График
кредитных организаций 11604 39 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 604 График
Итого по разделу 1 11000 107 098 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 907 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 44 383 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 45 290 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 46 809 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 46 809 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 904 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 904 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 631 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 382 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 013 График
Итого по разделу 2 12000 95 016 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 71 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 71 График
Итого по разделу 3 13000 71 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 935 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 226 386 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 230 321 График
Итого по разделу 5 15000 230 321 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 231 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 54 График
По другим операциям 16203 979 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 264 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 35 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 111 194 График
Прочие операционные доходы 16306 127 График
Итого по символам 16301-16306 16300 111 356 График
Итого по разделу 6 16000 112 620 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 237 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 244 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 114 График
Другие доходы 17306 80 График
Итого по символам 17301-17306 17300 200 График
Итого по разделу 7 17000 1 444 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 202 114 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 343 012 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 444 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 546 570 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 75 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 75 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 068 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 068 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 500 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 500 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 785 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 785 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 151 График
Нерезидентов 21602 18 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 169 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 514 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 514 График
Итого по разделу 1 21000 20 111 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 24 296 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 24 296 График
Итого по разделу 2 22000 24 296 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 227 702 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 227 702 График
Итого по разделу 4 24000 227 702 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 987 График
форварды 25202 906 График
опционы 25203 2 682 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 49 График
По другим операциям 25206 234 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 858 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 151 610 График
опционы 25303 1 060 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 152 670 График
Итого по разделу 5 25000 157 528 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 23 806 График
Евро 26102 1 010 График
Швейцарских франков 26104 7 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 823 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 445 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 445 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 40 График
по Евро 26302 576 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 424 График
по Швейцарским франкам 26304 93 График
по Японским иенам 26305 609 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 68 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 810 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 37 График
Серебра 26402 15 График
Платины 26403 2 741 График
Палладия 26404 210 График
Других драгоценных металлов 26405 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 281 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 334 График
Аудит 26408 310 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 529 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 710 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 299 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 485 График
Итого по разделу 6 26000 57 563 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 107 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 36 График
индивидуальных предпринимателей 27103 941 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 084 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 21 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 15 График
Другие расходы 27308 467 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 503 График
Итого по разделу 7 27000 1 587 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 592 График
Итого по разделу 8 28000 11 592 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 57 783 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 44 407 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 442 793 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 587 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 488 787 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 500 379 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 46 191 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 46 191 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОФЕССИОНАЛ БАНК (рег.№2471) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.