Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 878 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 338 График
кредитным организациям 11118 2 066 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 67 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 349 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 367 График
прочих резидентов 11505 417 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 784 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 339 График
кредитных организаций 11604 17 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 356 График
Итого по разделу 1 11000 11 491 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 145 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 745 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 890 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 110 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 110 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 12 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 25 График
Итого по символам 12401-12407 12400 37 График
Итого по разделу 2 12000 2 055 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 189 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 189 График
Итого по разделу 5 15000 189 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 141 График
Прочие операционные доходы 16306 9 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 150 График
Итого по разделу 6 16000 8 151 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 219 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 224 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 228 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 546 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 8 340 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 228 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 22 114 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 288 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 288 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 181 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 181 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 715 График
Итого по символам 21501-21502 21500 715 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 50 График
Итого по символам 21801-21804 21800 50 График
Итого по разделу 1 21000 1 235 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 График
Итого по разделу 2 22000 2 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 50 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 195 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 245 График
Итого по разделу 4 24000 245 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 28 График
опционы 25203 76 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 21 График
По другим операциям 25206 96 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 221 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 9 952 График
опционы 25303 21 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 973 График
Итого по разделу 5 25000 10 194 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 482 График
Евро 26102 320 График
Швейцарских франков 26104 3 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 805 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 97 График
Итого по символам 26201-26203 26200 97 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 График
по Евро 26302 77 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 633 График
по Швейцарским франкам 26304 19 График
по Японским иенам 26305 44 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 779 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 График
Серебра 26402 23 График
Платины 26403 258 График
Палладия 26404 27 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 203 График
Страхование 26410 71 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 393 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 997 График
Итого по разделу 6 26000 6 678 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 8 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 График
Итого по разделу 7 27000 9 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 237 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 117 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 363 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 5 352 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 1 601 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 3 751 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОФЕССИОНАЛ БАНК (рег.№2471) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.