Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 12 177 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 349 699 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 663 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 979 144 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 418 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 275 График
кредитным организациям 11118 220 069 График
банкам-нерезидентам 11119 30 041 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 167 909 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 763 395 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 558 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 41 График
в кредитных организациях 11215 297 График
в банках-нерезидентах 11216 11 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 907 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 301 График
в банках-нерезидентах 11303 1 584 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 885 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 108 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 108 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 505 121 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 20 276 График
кредитных организаций 11504 27 454 График
прочих резидентов 11505 13 131 График
банков-нерезидентов 11507 7 263 График
прочих нерезидентов 11508 186 306 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 759 551 График
Итого по разделу 1 11000 7 540 846 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 393 860 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 852 100 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 245 960 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 628 266 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 628 266 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 294 692 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 294 692 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 907 График
Итого по символам 12401-12407 12400 907 График
Итого по разделу 2 12000 21 169 825 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 765 355 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 51 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 99 671 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 881 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 394 809 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 411 293 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 677 060 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 534 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 534 График
Итого по разделу 3 13000 1 679 594 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 24 График
от кредитных организаций 14102 12 График
от иностранных государств 14104 16 804 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 16 840 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 14201 724 475 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 724 475 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 100 000 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 100 000 График
Итого по разделу 4 14000 841 315 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 133 036 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 29 733 504 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 369 444 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 31 235 984 График
Итого по разделу 5 15000 31 235 984 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 6 319 563 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 6 319 563 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 696 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 63 118 График
По другим операциям 16203 716 290 График
Итого по символам 16201-16203 16200 783 104 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 41 511 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 17 105 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 934 854 График
Прочие операционные доходы 16306 3 383 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 996 853 График
Итого по разделу 6 16000 12 099 520 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 249 300 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 313 График
Итого по символам 17101-17103 17100 249 613 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 841 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 578 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 895 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 314 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 38 График
Другие доходы 17306 8 943 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 982 График
Итого по разделу 7 17000 265 909 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 28 710 671 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 45 856 413 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 265 909 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 74 832 993 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 427 016 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 27 849 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 454 865 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 442 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 46 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 77 842 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 104 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 57 233 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 247 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 918 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 137 832 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 13 758 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 72 825 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 4 036 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 592 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 189 101 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 21 002 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 291 График
Банков-нерезидентов 21316 6 387 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 320 992 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 1 117 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 591 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 929 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 297 942 График
Кредитных организаций 21415 102 486 График
Итого по символам 21401-21417 21400 409 065 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 062 748 График
Нерезидентов 21602 7 156 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 069 904 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 36 681 График
По векселям 21804 97 899 График
Итого по символам 21801-21804 21800 134 580 График
Итого по разделу 1 21000 3 527 238 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 556 887 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 556 887 График
Итого по разделу 2 22000 18 556 887 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 940 138 График
прочих резидентов 23102 13 556 График
прочих нерезидентов 23104 311 276 График
Прочих ценных бумаг 23105 293 546 График
Банков-нерезидентов 23107 13 959 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 692 156 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 792 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 267 423 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 184 541 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 184 541 График
Итого по разделу 3 23000 3 451 964 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 75 123 График
от кредитных организаций 24102 26 567 219 График
от банков-нерезидентов 24103 1 076 593 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 27 718 935 График
Итого по разделу 4 24000 27 718 935 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 7 088 479 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 7 088 479 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 699 График
форварды 25202 97 813 График
опционы 25203 172 758 График
свопы 25204 3 700 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 27 317 График
По другим операциям 25206 35 648 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 341 935 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 6 808 307 График
опционы 25303 28 157 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 836 464 График
Итого по разделу 5 25000 14 266 878 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 798 056 График
Евро 26102 655 878 График
Швейцарских франков 26104 4 541 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 458 475 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 243 704 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 118 График
Швейцарских франков 26204 1 546 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 248 368 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 29 700 График
по Евро 26302 57 353 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 577 609 График
по Японским иенам 26305 24 684 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 143 311 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 832 657 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 156 График
Серебра 26402 81 673 График
Платины 26403 41 719 График
Палладия 26404 153 704 График
Других драгоценных металлов 26405 6 347 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 184 218 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 549 График
Аудит 26408 13 157 График
Страхование 26410 59 207 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 237 819 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 541 211 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 322 760 График
Итого по разделу 6 26000 5 862 260 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 59 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 67 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 358 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 484 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 126 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 221 График
индивидуальных предпринимателей 27203 455 532 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 464 879 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 35 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 10 976 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 552 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 13 101 График
Другие расходы 27308 18 137 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 5 527 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 48 804 График
Итого по разделу 7 27000 516 167 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 128 935 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 183 675 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 54 740 График
Итого по разделу 8 28000 54 740 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 932 664 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 22 084 125 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 51 300 037 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 516 167 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 73 900 329 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 73 955 069 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 987 404 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 987 404 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОБИЗНЕСБАНК (рег.№2412) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.