Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 100 429 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 496 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 943 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 111 868 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 639 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 639 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 994 График
прочих нерезидентов 11508 2 476 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 470 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 6 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 6 График
Итого по разделу 1 11000 123 990 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 4 062 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 062 График
Итого по разделу 2 12000 4 062 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 920 График
индивидуальным предпринимателям 13114 8 График
гражданам (физическим лицам) 13115 108 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 036 График
Итого по разделу 3 13000 1 036 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.14600)
граждан Российской Федерации 14601 484 График
нерезидентов 14602 4 График
Итого по символам 14601, 14602 14600 488 График
Итого по разделу 4 14000 488 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 96 749 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 265 График
гражданам (физическим лицам) 15115 6 245 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 104 259 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
кредитных организаций 15703 4 182 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 4 182 График
Итого по разделу 5 15000 108 441 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 75 848 График
индивидуальным предпринимателям 17114 1 321 График
гражданам (физическим лицам) 17115 5 561 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 82 730 График
Итого по разделу 7 17000 82 730 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 320 747 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 4 390 График
индивидуальным предпринимателям 21114 167 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 557 График
Итого по разделу 1 21000 4 557 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 18 351 График
прочих нерезидентов 22208 10 271 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 28 622 График
Итого по разделу 2 22000 28 622 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 299 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 299 График
Итого по разделу 4 24000 299 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 14 322 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 110 036 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 217 273 График
Итого по разделу 6 26000 341 631 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 247 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 204 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 461 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 133 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 055 График
индивидуальных предпринимателей 27203 255 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 469 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 912 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 830 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 648 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 184 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 126 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 788 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 972 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 972 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 360 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 84 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 444 График
Итого по разделу 7 27000 7 577 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 65 123 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 383 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 19 388 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 84 894 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 182 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 50 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 232 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 159 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 159 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 10 345 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 10 345 График
Итого по разделу 8 28000 95 630 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 130 764 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 130 764 График
Итого по разделу 9 29000 130 764 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 609 080 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 929 827 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 30 921 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 30 921 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 45 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 45 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 16 805 График
нерезидентов 31602 131 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 16 936 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 9 280 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 9 280 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 4 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 4 График
Итого по разделу 1 31000 57 186 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 22 График
прочих нерезидентов 34308 329 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 351 График
Итого по разделу 4 34000 351 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 7 776 График
гражданам (физическим лицам) 35115 1 637 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 9 413 График
Итого по разделу 5 35000 9 413 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.36300)
негосударственных коммерческих организаций 36312 1 График
Итого по символам 36301 - 36318 36300 1 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.36600)
граждан Российской Федерации 36601 7 График
Итого по символам 36601, 36602 36600 7 График
Итого по разделу 6 36000 8 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 130 683 График
индивидуальным предпринимателям 37114 278 График
гражданам (физическим лицам) 37115 8 120 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 139 081 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
кредитных организаций 37703 4 188 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 4 188 График
Итого по разделу 7 37000 143 269 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 63 749 График
индивидуальным предпринимателям 38114 4 716 График
гражданам (физическим лицам) 38115 4 166 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 72 631 График
Итого по разделу 8 38000 72 631 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 282 858 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 902 График
индивидуальным предпринимателям 41114 8 График
гражданам (физическим лицам) 41115 108 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 1 018 График
Итого по разделу 1 41000 1 018 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 1 917 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 1 917 График
Итого по разделу 2 42000 1 917 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.44400)
граждан Российской Федерации 44401 487 График
Итого по символам 44401, 44402 44400 487 График
Итого по разделу 4 44000 487 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 2 355 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 110 127 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 206 689 График
Итого по разделу 6 46000 319 171 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 207 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 248 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 670 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 038 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 569 График
другие комиссионные расходы 47109 192 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 924 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 79 451 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 369 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 15 585 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 95 405 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 10 334 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 10 334 График
Итого по разделу 7 47000 110 663 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 25 494 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 7 513 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 48 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 100 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 33 155 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 20 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 742 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 762 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 213 График
амортизация по нематериальным активам 48303 32 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 245 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 5 222 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 719 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 586 График
охрана 48406 334 График
реклама 48407 162 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 233 График
аудит 48410 400 График
страхование 48412 1 053 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 254 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 857 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 15 820 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 20 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 82 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 102 График
Итого по разделу 8 48000 51 084 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 484 340 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 767 198 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 162 629 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 2 397 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 434 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 963 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 160 666 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 160 666 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОБАНК (рег.№3296) по состоянию на дату 01.07.2019 на сайте ЦБ.