Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 611 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 272 030 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 21 График
гражданам (физическим лицам) 11115 59 394 График
кредитным организациям 11118 5 785 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 338 841 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 30 500 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 30 500 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 848 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 848 График
Итого по разделу 1 11000 370 190 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 593 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 557 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 150 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 83 113 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 83 113 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 036 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 036 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 475 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 658 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 133 График
Итого по разделу 2 12000 115 432 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 860 830 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 860 830 График
Итого по разделу 5 15000 3 860 830 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 160 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 160 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 15 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 947 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 576 519 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 577 484 График
Итого по разделу 6 16000 581 644 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 601 График
Итого по символам 17101-17103 17100 601 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 495 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 497 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 125 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 119 График
Другие доходы 17306 319 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 319 График
Итого по символам 17301-17306 17300 563 График
Итого по разделу 7 17000 2 661 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 485 622 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 442 474 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 661 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 930 757 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 619 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 619 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 031 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 032 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 84 556 График
Нерезидентов 21602 271 График
Итого по символам 21601-21602 21600 84 827 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 071 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 071 График
Итого по разделу 1 21000 105 549 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 55 218 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 55 218 График
Итого по разделу 2 22000 55 218 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 868 886 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 868 886 График
Итого по разделу 4 24000 3 868 886 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 59 График
форварды 25202 2 978 График
опционы 25203 2 000 График
По другим операциям 25206 274 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 311 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 672 783 График
опционы 25303 154 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 672 937 График
Итого по разделу 5 25000 678 248 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 97 912 График
Евро 26102 21 749 График
Швейцарских франков 26104 3 686 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 123 347 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 320 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 15 326 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 746 График
по Евро 26302 2 046 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 970 График
по Швейцарским франкам 26304 1 576 График
по Японским иенам 26305 2 461 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 249 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 048 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 39 График
Платины 26403 5 631 График
Палладия 26404 476 График
Других драгоценных металлов 26405 655 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 584 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 График
Аудит 26408 785 График
Страхование 26410 5 986 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 936 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 968 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 069 График
Итого по разделу 6 26000 176 790 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 41 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 41 График
Итого по разделу 7 27000 41 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 647 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 4 672 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 10 975 График
Итого по разделу 8 28000 10 975 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 46 025 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 160 767 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 723 924 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 41 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 884 732 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 895 707 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 35 050 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 35 050 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОБАНК (рег.№3296) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.