Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 608 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 57 933 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 648 График
кредитным организациям 11118 366 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 74 555 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 216 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 216 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 3 178 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 178 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 206 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 206 График
Итого по разделу 1 11000 87 162 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 430 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 272 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 702 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 024 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 024 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 573 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 573 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 112 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 431 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 543 График
Итого по разделу 2 12000 13 842 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 54 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 54 График
Итого по разделу 3 13000 54 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 572 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 237 743 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 238 315 График
Итого по разделу 5 15000 238 315 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 764 График
Итого по символам 16201-16203 16200 764 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 159 699 График
Итого по символам 16301-16306 16300 159 699 График
Итого по разделу 6 16000 160 463 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 18 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 099 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 101 График
Итого по разделу 7 17000 3 120 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 101 004 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 398 832 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 120 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 502 956 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 567 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 567 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 169 График
Нерезидентов 21602 126 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 295 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 351 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 351 График
Итого по разделу 1 21000 24 213 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 987 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 987 График
Итого по разделу 2 22000 2 987 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 179 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 179 График
Итого по разделу 3 23000 179 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 404 График
от кредитных организаций 24102 236 598 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 238 002 График
Итого по разделу 4 24000 238 002 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 604 График
опционы 25203 117 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 График
По другим операциям 25206 36 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 769 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 178 183 График
опционы 25303 36 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 178 219 График
Итого по разделу 5 25000 178 988 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 610 График
Евро 26102 5 711 График
Швейцарских франков 26104 486 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 807 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 976 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 976 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 150 График
по Евро 26302 534 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 222 График
по Швейцарским франкам 26304 142 График
по Японским иенам 26305 27 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 075 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Платины 26403 1 409 График
Палладия 26404 1 График
Других драгоценных металлов 26405 1 146 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 079 График
Страхование 26410 1 108 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 353 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 482 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 586 График
Итого по разделу 6 26000 38 444 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 50 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 443 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 437 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 443 График
Итого по разделу 7 27000 493 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 032 График
Итого по разделу 8 28000 6 032 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 650 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 200 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 455 613 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 493 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 483 306 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 489 338 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 618 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 618 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОБАНК (рег.№3296) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.