Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 171 006 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 55 График
гражданам (физическим лицам) 11115 56 291 График
кредитным организациям 11118 697 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 228 049 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 29 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 29 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 287 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 287 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 179 График
кредитных организаций 11504 6 664 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 843 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 239 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 239 График
Итого по разделу 1 11000 254 447 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 208 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 531 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 739 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 321 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 321 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 240 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 240 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 321 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 393 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 714 График
Итого по разделу 2 12000 35 014 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 188 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 337 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 525 График
Итого по разделу 3 13000 525 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 32 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 32 График
Итого по разделу 4 14000 32 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 711 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 398 183 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 399 894 График
Итого по разделу 5 15000 399 894 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 751 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 751 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 343 320 График
Итого по символам 16301-16306 16300 343 320 График
Итого по разделу 6 16000 346 071 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 879 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 879 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 354 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 568 График
Итого по символам 17201-17203 17200 925 График
Итого по разделу 7 17000 2 804 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 289 461 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 746 522 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 804 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 038 787 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 229 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 21 229 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 30 824 График
Нерезидентов 21602 47 График
Итого по символам 21601-21602 21600 30 871 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 14 938 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 938 График
Итого по разделу 1 21000 67 053 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 923 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 923 График
Итого по разделу 2 22000 5 923 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 График
прочих нерезидентов 23104 90 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 94 График
Итого по разделу 3 23000 94 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 635 График
от кредитных организаций 24102 397 061 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 398 696 График
Итого по разделу 4 24000 398 696 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 119 График
форварды 25202 1 800 График
опционы 25203 310 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 20 График
По другим операциям 25206 119 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 368 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 384 351 График
опционы 25303 131 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 384 482 График
Итого по разделу 5 25000 386 850 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 64 695 График
Евро 26102 13 435 График
Швейцарских франков 26104 889 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 79 019 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 427 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 427 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 635 График
по Евро 26302 1 551 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 353 График
по Швейцарским франкам 26304 636 График
по Японским иенам 26305 840 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 025 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 График
Серебра 26402 31 График
Платины 26403 4 224 График
Палладия 26404 3 График
Других драгоценных металлов 26405 1 859 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 049 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 362 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 2 491 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 161 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 103 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 309 График
Итого по разделу 6 26000 108 780 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 109 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 109 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 293 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 281 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 293 График
Итого по разделу 7 27000 414 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 274 График
Итого по разделу 8 28000 15 274 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 70 977 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 72 976 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 894 420 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 414 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 967 810 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 983 084 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 55 703 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 55 703 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОБАНК (рег.№3296) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.