Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 36 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 137 410 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 117 График
гражданам (физическим лицам) 11115 54 221 График
кредитным организациям 11118 853 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 192 637 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 39 График
в банках-нерезидентах 11303 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 47 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 510 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 510 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 844 График
кредитных организаций 11504 718 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 562 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 22 600 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 22 600 График
Итого по разделу 1 11000 225 356 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 964 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 907 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 871 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 101 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 101 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 956 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 956 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 280 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 099 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 379 График
Итого по разделу 2 12000 28 307 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 102 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 102 График
Итого по разделу 3 13000 102 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 13 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 13 График
Итого по разделу 4 14000 13 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 770 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 518 665 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 520 435 График
Итого по разделу 5 15000 520 435 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 967 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 967 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 404 155 График
Итого по символам 16301-16306 16300 404 155 График
Итого по разделу 6 16000 406 122 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 60 График
Итого по символам 17101-17103 17100 60 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 111 График
Итого по символам 17201-17203 17200 111 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 График
Итого по разделу 7 17000 179 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 253 663 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 926 672 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 179 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 180 514 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 515 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 34 894 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 37 409 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 31 622 График
Нерезидентов 21602 21 График
Итого по символам 21601-21602 21600 31 643 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 25 График
Итого по символам 21801-21804 21800 25 График
Итого по разделу 1 21000 69 081 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 422 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 422 График
Итого по разделу 2 22000 5 422 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 11 График
прочих нерезидентов 23104 66 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 77 График
Итого по разделу 3 23000 77 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 785 График
от кредитных организаций 24102 521 081 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 523 866 График
Итого по разделу 4 24000 523 866 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 16 График
форварды 25202 1 806 График
опционы 25203 334 График
свопы 25204 972 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 75 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 206 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 445 379 График
опционы 25303 84 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 445 463 График
Итого по разделу 5 25000 448 669 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 52 506 График
Евро 26102 9 113 График
Швейцарских франков 26104 150 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 61 769 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 381 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 381 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 296 График
по Евро 26302 1 178 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 407 График
по Швейцарским франкам 26304 647 График
по Японским иенам 26305 293 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 821 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 270 График
Платины 26403 4 209 График
Палладия 26404 47 График
Других драгоценных металлов 26405 836 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 723 График
Аудит 26408 345 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 2 842 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 174 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 188 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 649 График
Итого по разделу 6 26000 89 620 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 12 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 График
Итого по разделу 7 27000 21 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 514 График
Итого по разделу 8 28000 12 514 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 43 758 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 74 503 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 062 232 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 21 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 136 756 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 149 270 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 31 244 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 31 244 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОБАНК (рег.№3296) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.