Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 11 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 204 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 155 График
кредитным организациям 11118 540 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 49 910 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 327 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 327 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 517 График
прочих нерезидентов 11508 1 022 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 539 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 676 График
кредитных организаций 11604 5 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 681 График
Итого по разделу 1 11000 66 469 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 254 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 591 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 845 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 363 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 363 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 268 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 268 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 53 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 361 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 414 График
Итого по разделу 2 12000 8 890 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 212 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 26 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 238 График
Итого по разделу 3 13000 238 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 408 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 116 363 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 117 771 График
Итого по разделу 5 15000 117 771 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 134 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 134 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 202 161 График
Итого по символам 16301-16306 16300 202 161 График
Итого по разделу 6 16000 203 295 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 222 График
Итого по символам 17101-17103 17100 222 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 64 График
Итого по символам 17201-17203 17200 64 График
Итого по разделу 7 17000 286 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 75 359 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 321 304 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 286 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 396 949 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 502 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 502 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 252 График
Итого по символам 21401-21417 21400 252 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 581 График
Нерезидентов 21602 5 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 586 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 74 График
Итого по символам 21801-21804 21800 74 График
Итого по разделу 1 21000 27 414 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 277 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 277 График
Итого по разделу 2 22000 2 277 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 61 График
прочих нерезидентов 23104 10 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 71 График
Итого по разделу 3 23000 71 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 577 График
от кредитных организаций 24102 117 734 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 118 311 График
Итого по разделу 4 24000 118 311 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 380 График
опционы 25203 105 График
По другим операциям 25206 25 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 510 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 202 513 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 202 513 График
Итого по разделу 5 25000 203 023 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 590 График
Евро 26102 3 086 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 676 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 290 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 290 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 32 График
по Евро 26302 267 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 123 График
по Швейцарским франкам 26304 25 График
по Японским иенам 26305 44 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 502 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 9 График
Платины 26403 1 403 График
Палладия 26404 82 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 753 График
Аудит 26408 110 График
Страхование 26410 839 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 131 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 207 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 534 График
Итого по разделу 6 26000 26 002 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 357 График
Итого по разделу 8 28000 4 357 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 851 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 29 691 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 347 407 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 377 098 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 381 455 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 494 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 494 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОБАНК (рег.№3296) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.