Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 980 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 132 714 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 618 График
кредитным организациям 11118 681 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 127 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 157 120 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 447 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 447 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 249 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 249 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 70 127 График
кредитных организаций 11504 17 272 График
прочих резидентов 11505 4 587 График
банков-нерезидентов 11507 1 984 График
прочих нерезидентов 11508 20 968 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 114 938 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 094 График
кредитных организаций 11604 44 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 138 График
Итого по разделу 1 11000 276 892 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 085 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 926 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 011 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 432 587 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 432 587 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 332 График
Итого по символам 12401-12407 12400 332 График
Итого по разделу 2 12000 446 930 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 111 405 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 025 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 500 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 12 847 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 126 777 График
Итого по разделу 3 13000 126 777 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 График
Итого по разделу 4 14000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 33 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 650 975 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 542 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 654 550 График
Итого по разделу 5 15000 3 654 550 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 35 703 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 35 703 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 10 505 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 505 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 291 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 580 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 229 908 График
Прочие операционные доходы 16306 434 График
Итого по символам 16301-16306 16300 231 213 График
Итого по разделу 6 16000 277 421 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 286 График
Итого по символам 17201-17203 17200 286 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 255 График
Другие доходы 17306 19 755 График
Итого по символам 17301-17306 17300 20 010 График
Итого по разделу 7 17000 20 307 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 723 822 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 058 750 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 20 307 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 802 879 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 102 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 137 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 239 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 316 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 316 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 625 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 625 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 82 713 График
Банка России 21417 37 903 График
Итого по символам 21401-21417 21400 120 616 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 917 График
Нерезидентов 21502 31 График
Итого по символам 21501-21502 21500 948 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 98 731 График
Нерезидентов 21602 768 График
Итого по символам 21601-21602 21600 99 499 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 896 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 896 График
Итого по разделу 1 21000 230 139 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 332 589 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 332 589 График
Итого по разделу 2 22000 332 589 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 390 График
прочих нерезидентов 23104 719 График
Прочих ценных бумаг 23105 447 График
Банков-нерезидентов 23107 15 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 558 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 129 График
Итого по разделу 3 23000 9 129 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 707 График
от кредитных организаций 24102 3 761 774 График
от банков-нерезидентов 24103 3 504 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 765 985 График
Итого по разделу 4 24000 3 765 985 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 4 607 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 4 607 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 10 График
форварды 25202 824 График
опционы 25203 4 095 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 График
По другим операциям 25206 183 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 124 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 283 609 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 283 609 График
Итого по разделу 5 25000 293 340 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 69 827 График
Евро 26102 19 066 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 7 График
Швейцарских франков 26104 2 530 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 91 430 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 956 График
Евро 26202 240 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 196 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 458 График
по Евро 26302 1 124 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 778 График
по Швейцарским франкам 26304 5 467 График
по Японским иенам 26305 4 380 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 20 028 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 50 235 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 381 График
Серебра 26402 382 График
Платины 26403 918 График
Палладия 26404 4 293 График
Других драгоценных металлов 26405 329 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 137 График
Аудит 26408 450 График
Страхование 26410 2 561 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 458 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 123 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 27 032 График
Итого по разделу 6 26000 170 893 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 18 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 18 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 35 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 35 График
Итого по разделу 7 27000 56 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 537 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 493 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 6 044 График
Итого по разделу 8 28000 6 044 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 748 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 562 728 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 239 347 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 56 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 802 131 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 808 175 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 5 296 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 5 296 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК (рег.№2537) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.