Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 146 163 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 312 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 240 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 107 График
кредитным организациям 11118 1 126 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 876 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 186 824 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 33 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 33 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 326 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 326 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 751 График
кредитных организаций 11504 12 902 График
прочих резидентов 11505 725 График
банков-нерезидентов 11507 1 423 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 16 801 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 065 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 065 График
Итого по разделу 1 11000 205 049 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 145 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 603 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 748 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 498 988 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 498 988 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 52 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 52 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 76 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 348 График
Итого по символам 12401-12407 12400 424 График
Итого по разделу 2 12000 516 212 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 204 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 600 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 27 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 19 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 850 График
Итого по разделу 3 13000 850 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 362 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 532 764 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 7 734 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 540 860 График
Итого по разделу 5 15000 11 540 860 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 508 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 508 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 912 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 310 879 График
Прочие операционные доходы 16306 202 График
Итого по символам 16301-16306 16300 311 993 График
Итого по разделу 6 16000 319 501 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 15 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 25 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 232 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 238 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 87 000 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 203 График
Итого по символам 17301-17306 17300 88 203 График
Итого по разделу 7 17000 88 466 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 721 261 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 861 212 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 88 466 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 670 939 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 20 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 376 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 396 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 441 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 441 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 941 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 768 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 709 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 180 График
Банка России 21417 7 735 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 915 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 822 График
Нерезидентов 21502 33 График
Итого по символам 21501-21502 21500 855 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 65 930 График
Нерезидентов 21602 687 График
Итого по символам 21601-21602 21600 66 617 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 81 График
Итого по символам 21801-21804 21800 81 График
Итого по разделу 1 21000 89 014 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 352 000 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 352 000 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 351 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 351 График
Итого по разделу 2 22000 352 351 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 21 График
прочих нерезидентов 23104 612 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 График
Банков-нерезидентов 23107 65 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 703 График
Итого по разделу 3 23000 703 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 График
от кредитных организаций 24102 11 680 756 График
от банков-нерезидентов 24103 4 145 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 684 904 График
Итого по разделу 4 24000 11 684 904 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 4 676 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 4 676 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 348 График
форварды 25202 982 График
опционы 25203 3 074 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 График
По другим операциям 25206 62 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 475 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 320 644 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 320 644 График
Итого по разделу 5 25000 329 795 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 74 212 График
Евро 26102 17 775 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 5 График
Швейцарских франков 26104 2 841 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 94 833 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 515 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 515 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 203 График
по Евро 26302 1 739 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 349 График
по Швейцарским франкам 26304 3 387 График
по Японским иенам 26305 1 759 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 24 880 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 51 317 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 136 График
Серебра 26402 103 График
Платины 26403 1 232 График
Палладия 26404 472 График
Других драгоценных металлов 26405 350 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 480 График
Аудит 26408 660 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 3 276 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 789 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 174 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 677 График
Итого по разделу 6 26000 173 342 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 985 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 985 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 843 График
Другие расходы 27308 498 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 341 График
Итого по разделу 7 27000 4 337 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 535 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 10 917 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 10 382 График
Итого по разделу 8 28000 10 382 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 36 493 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 441 365 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 188 744 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 337 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 634 446 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 644 828 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 46 875 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 46 875 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК (рег.№2537) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.