Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 39 421 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 899 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 50 График
кредитным организациям 11118 14 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 53 397 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 43 График
в банках-нерезидентах 11303 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 48 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 571 График
кредитных организаций 11504 4 417 График
прочих резидентов 11505 125 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 113 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 466 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 466 График
Итого по разделу 1 11000 59 024 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 232 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 290 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 522 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 38 840 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 38 840 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 89 График
Итого по символам 12401-12407 12400 89 График
Итого по разделу 2 12000 42 458 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 551 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 875 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 426 График
Итого по разделу 3 13000 1 426 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 479 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 309 433 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 024 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 313 936 График
Итого по разделу 5 15000 313 936 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 052 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 052 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 156 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 61 381 График
Прочие операционные доходы 16306 49 График
Итого по символам 16301-16306 16300 61 586 График
Итого по разделу 6 16000 63 638 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 249 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 254 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 График
Итого по разделу 7 17000 262 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 101 482 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 379 000 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 262 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 480 744 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 195 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 195 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 346 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 346 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 161 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 161 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 211 График
Нерезидентов 21502 7 График
Итого по символам 21501-21502 21500 218 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 154 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 154 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 138 График
Итого по символам 21801-21804 21800 138 График
Итого по разделу 1 21000 21 212 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 34 495 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 34 495 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 947 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 947 График
Итого по разделу 2 22000 35 442 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 433 График
прочих нерезидентов 23104 51 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 495 График
Итого по разделу 3 23000 495 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 317 184 График
от банков-нерезидентов 24103 4 327 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 321 511 График
Итого по разделу 4 24000 321 511 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 30 График
форварды 25202 239 График
опционы 25203 652 График
По другим операциям 25206 29 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 950 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 56 078 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 56 078 График
Итого по разделу 5 25000 57 028 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 991 График
Евро 26102 4 864 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 18 График
Швейцарских франков 26104 834 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 707 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 589 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 589 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 57 График
по Евро 26302 589 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 818 График
по Швейцарским франкам 26304 1 459 График
по Японским иенам 26305 325 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 248 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 50 График
Серебра 26402 10 График
Платины 26403 255 График
Палладия 26404 68 График
Других драгоценных металлов 26405 78 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 261 График
Страхование 26410 58 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 573 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 422 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 775 График
Итого по разделу 6 26000 34 319 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 График
Итого по разделу 7 27000 12 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 249 График
Итого по разделу 8 28000 1 249 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 725 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 56 654 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 413 353 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 470 019 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 471 268 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 476 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 476 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК (рег.№2537) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.