Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 121 539 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 832 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 109 График
кредитным организациям 11118 159 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 151 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 156 790 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 178 График
в банках-нерезидентах 11303 99 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 277 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 182 График
кредитных организаций 11504 13 898 График
прочих резидентов 11505 154 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 234 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 934 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 934 График
Итого по разделу 1 11000 173 235 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 672 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 469 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 141 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 177 986 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 177 986 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 224 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 224 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 102 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 258 График
Итого по символам 12401-12407 12400 360 График
Итого по разделу 2 12000 189 711 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 551 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 367 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 292 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 210 График
Итого по разделу 3 13000 3 210 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 499 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 499 График
Итого по разделу 4 14000 499 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 784 102 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 17 351 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 801 453 График
Итого по разделу 5 15000 1 801 453 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 8 065 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 065 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 533 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 182 079 График
Прочие операционные доходы 16306 112 График
Итого по символам 16301-16306 16300 182 724 График
Итого по разделу 6 16000 190 789 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 303 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 109 График
Итого по символам 17201-17203 17200 412 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 18 График
Другие доходы 17306 9 График
Итого по символам 17301-17306 17300 27 График
Итого по разделу 7 17000 445 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 362 946 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 995 951 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 445 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 359 342 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 101 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 101 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 069 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 069 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 524 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 524 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 37 График
Банка России 21417 178 График
Итого по символам 21401-21417 21400 215 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 622 График
Нерезидентов 21502 22 График
Итого по символам 21501-21502 21500 644 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 52 109 График
Нерезидентов 21602 13 График
Итого по символам 21601-21602 21600 52 122 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 239 График
Итого по символам 21801-21804 21800 239 График
Итого по разделу 1 21000 66 914 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 167 990 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 167 990 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 10 178 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 10 178 График
Итого по разделу 2 22000 178 168 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 433 График
прочих нерезидентов 23104 215 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 636 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 284 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 225 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 225 График
Итого по разделу 3 23000 2 509 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 339 График
от кредитных организаций 24102 1 805 590 График
от банков-нерезидентов 24103 20 876 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 827 805 График
Итого по разделу 4 24000 1 827 805 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 66 График
форварды 25202 688 График
опционы 25203 2 168 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 25 График
По другим операциям 25206 88 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 035 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 166 251 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 166 251 График
Итого по разделу 5 25000 169 286 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 49 172 График
Евро 26102 12 945 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 22 График
Швейцарских франков 26104 2 006 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 64 145 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 650 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 650 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 310 График
по Евро 26302 1 180 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 481 График
по Швейцарским франкам 26304 3 733 График
по Японским иенам 26305 1 052 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 756 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 72 График
Серебра 26402 176 График
Платины 26403 866 График
Палладия 26404 260 График
Других драгоценных металлов 26405 201 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 771 График
Аудит 26408 420 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 2 020 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 393 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 550 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 746 График
Итого по разделу 6 26000 104 297 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 672 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 672 График
Итого по разделу 7 27000 672 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 461 График
Итого по разделу 8 28000 5 461 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 691 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 245 082 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 103 897 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 672 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 349 651 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 355 112 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 230 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 230 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК (рег.№2537) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.