Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 484 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 38 917 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 507 График
кредитным организациям 11118 336 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 308 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 51 552 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
в банках-нерезидентах 11303 54 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 60 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 013 График
кредитных организаций 11504 2 498 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 511 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 984 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 984 График
Итого по разделу 1 11000 59 107 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 454 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 381 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 835 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 27 906 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 27 906 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 24 150 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 225 График
Итого по символам 12401-12407 12400 24 375 График
Итого по разделу 2 12000 64 116 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 283 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 283 График
Итого по разделу 3 13000 283 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 125 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 969 275 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 10 637 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 989 037 График
Итого по разделу 5 15000 1 989 037 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 306 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 306 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 34 234 График
Прочие операционные доходы 16306 306 График
Итого по символам 16301-16306 16300 34 540 График
Итого по разделу 6 16000 38 846 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 79 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 967 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 94 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 140 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 40 График
Другие доходы 17306 35 График
Итого по символам 17301-17306 17300 76 График
Итого по разделу 7 17000 4 231 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 123 223 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 028 166 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 231 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 155 620 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 25 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 184 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 209 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 496 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 509 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 232 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 232 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 528 График
Нерезидентов 21502 13 График
Итого по символам 21501-21502 21500 541 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 538 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 538 График
Итого по разделу 1 21000 17 029 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 057 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 057 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 16 446 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 16 446 График
Итого по разделу 2 22000 34 503 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 321 График
прочих нерезидентов 23104 122 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 443 График
Итого по разделу 3 23000 4 443 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 197 График
от кредитных организаций 24102 1 974 125 График
от банков-нерезидентов 24103 12 342 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 986 664 График
Итого по разделу 4 24000 1 986 664 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 804 График
опционы 25203 1 417 График
По другим операциям 25206 26 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 247 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 35 904 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 35 904 График
Итого по разделу 5 25000 38 151 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 089 График
Евро 26102 7 529 График
Швейцарских франков 26104 1 344 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 41 962 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 288 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 288 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 118 График
по Евро 26302 717 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 788 График
по Швейцарским франкам 26304 3 254 График
по Японским иенам 26305 1 373 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 250 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 32 График
Серебра 26402 309 График
Платины 26403 920 График
Палладия 26404 204 График
Других драгоценных металлов 26405 19 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 480 График
Аудит 26408 709 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 1 103 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 659 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 793 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 232 График
Итого по разделу 6 26000 71 732 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 46 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 46 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 98 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 98 График
Итого по разделу 7 27000 144 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 005 График
Итого по разделу 8 28000 1 005 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 954 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 51 532 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 100 990 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 144 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 152 666 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 153 671 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 949 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 949 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК (рег.№2537) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.