Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 52 758 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 551 График
кредитным организациям 11118 3 583 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 449 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 99 341 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 26 929 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 26 929 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 537 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 537 График
Итого по разделу 1 11000 126 807 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 585 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 54 739 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 60 324 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 95 101 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 95 101 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 355 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 147 График
Итого по символам 12401-12407 12400 502 График
Итого по разделу 2 12000 155 948 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 193 629 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 193 629 График
Итого по разделу 5 15000 193 629 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 24 942 График
По другим операциям 16203 8 789 График
Итого по символам 16201-16203 16200 33 731 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 290 416 График
Прочие операционные доходы 16306 254 График
Итого по символам 16301-16306 16300 290 670 График
Итого по разделу 6 16000 324 401 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 499 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 499 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 92 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 102 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 597 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
Другие доходы 17306 619 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 220 График
Итого по разделу 7 17000 3 821 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 282 755 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 518 030 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 821 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 804 606 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 467 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 467 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 663 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 663 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 28 244 График
Нерезидентов 21602 38 График
Итого по символам 21601-21602 21600 28 282 График
Итого по разделу 1 21000 34 412 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 43 999 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 43 999 График
Итого по разделу 2 22000 43 999 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 192 876 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 192 876 График
Итого по разделу 4 24000 192 876 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 160 График
форварды 25202 2 712 График
опционы 25203 1 058 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 160 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 090 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 275 191 График
опционы 25303 5 854 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 281 045 График
Итого по разделу 5 25000 285 135 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 70 659 График
Евро 26102 18 100 График
Швейцарских франков 26104 426 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 89 185 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 594 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 594 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 891 График
по Евро 26302 4 057 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 29 182 График
по Швейцарским франкам 26304 836 График
по Японским иенам 26305 1 021 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 45 987 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 283 График
Серебра 26402 1 167 График
Платины 26403 6 075 График
Палладия 26404 1 291 График
Других драгоценных металлов 26405 379 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 555 График
Аудит 26408 435 График
Публикация отчетности 26409 40 График
Страхование 26410 300 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 300 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 212 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 037 График
Итого по разделу 6 26000 155 803 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 110 График
индивидуальных предпринимателей 27103 101 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 211 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 График
индивидуальных предпринимателей 27203 437 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 443 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 24 График
Другие расходы 27308 512 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 536 График
Итого по разделу 7 27000 1 190 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 103 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 379 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 11 482 График
Итого по разделу 8 28000 11 482 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 91 191 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 78 411 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 633 814 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 190 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 713 415 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 724 897 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 79 709 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 79 709 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИМТЕРКОМБАНК (рег.№21) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.