Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 163 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 18 911 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 185 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 164 753 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 459 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 873 График
кредитным организациям 11118 1 375 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 793 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 207 512 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 36 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 36 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 16 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 20 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 838 График
в банках-нерезидентах 11403 180 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 018 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 475 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 059 График
кредитных организаций 11504 308 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 842 График
Итого по разделу 1 11000 219 428 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 746 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 85 419 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 88 165 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 43 351 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 43 351 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 438 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 438 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 156 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 41 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 197 График
Итого по разделу 2 12000 134 151 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 13 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 122 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 356 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 653 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 144 График
Итого по разделу 3 13000 1 144 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 136 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 122 577 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 122 713 График
Итого по разделу 5 15000 122 713 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 24 525 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 41 График
По другим операциям 16203 25 658 График
Итого по символам 16201-16203 16200 50 224 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 19 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 633 008 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 633 027 График
Итого по разделу 6 16000 1 683 251 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 66 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 21 График
Итого по символам 17101-17103 17100 87 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 35 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 44 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 5 График
Другие доходы 17306 1 497 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 502 График
Итого по разделу 7 17000 1 633 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 353 579 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 1 807 108 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 633 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 162 320 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 83 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 892 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 975 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 103 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 479 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 376 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 005 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 297 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 856 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 160 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 276 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 32 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 147 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 510 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 171 График
Кредитных организаций 21315 92 График
Банков-нерезидентов 21316 471 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 423 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 10 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 326 График
Итого по символам 21501-21502 21500 326 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 46 194 График
Нерезидентов 21602 47 График
Итого по символам 21601-21602 21600 46 241 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 625 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 625 График
Итого по разделу 1 21000 74 876 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 733 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 733 График
Итого по разделу 2 22000 13 733 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 410 График
прочих резидентов 23102 206 График
прочих нерезидентов 23104 1 194 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 569 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 381 График
Итого по разделу 3 23000 6 381 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 19 987 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 121 577 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 141 564 График
Итого по разделу 4 24000 141 564 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 908 График
форварды 25202 15 150 График
опционы 25203 3 290 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 47 График
По другим операциям 25206 226 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 19 621 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 636 492 График
опционы 25303 16 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 636 508 График
Итого по разделу 5 25000 1 656 129 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 68 506 График
Евро 26102 16 636 График
Швейцарских франков 26104 666 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 85 808 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 156 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 156 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 189 График
по Евро 26302 3 202 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 653 График
по Швейцарским франкам 26304 514 График
по Японским иенам 26305 4 642 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 493 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 693 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 242 График
Серебра 26402 354 График
Платины 26403 4 750 График
Палладия 26404 2 746 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 627 График
Страхование 26410 3 409 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 679 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 552 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 359 График
Итого по разделу 6 26000 150 016 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 85 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 85 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 172 График
индивидуальных предпринимателей 27203 471 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 643 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 045 График
Другие расходы 27308 380 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 427 График
Итого по разделу 7 27000 2 155 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 88 609 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 954 090 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 155 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 044 854 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 10 159 График
а) прибыль 31005 113 667 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 6 360 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 117 466 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИМОРЬЕ (рег.№3001) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.