Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 73 226 График
гражданам (физическим лицам) 11115 41 602 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 084 График
кредитным организациям 11118 6 226 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 122 138 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 684 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 684 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 3 360 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 360 График
Итого по разделу 1 11000 133 182 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 87 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 487 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 574 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 111 739 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 111 739 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 152 График
Итого по символам 12401-12407 12400 152 График
Итого по разделу 2 12000 114 465 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 263 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 263 График
Итого по разделу 3 13000 263 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 190 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 321 027 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 321 217 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 403 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 403 График
Итого по разделу 5 15000 321 620 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 8 305 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 305 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 483 306 График
Прочие операционные доходы 16306 157 График
Итого по символам 16301-16306 16300 483 464 График
Итого по разделу 6 16000 491 769 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 24 График
Итого по символам 17101-17103 17100 24 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 101 График
Итого по символам 17201-17203 17200 108 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 47 622 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 47 623 График
Итого по разделу 7 17000 47 755 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 247 647 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 813 652 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 47 755 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 109 054 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 031 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 031 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 120 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 933 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 053 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 59 График
Итого по символам 21501-21502 21500 59 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 27 686 График
Нерезидентов 21602 211 График
Итого по символам 21601-21602 21600 27 897 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 088 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 088 График
Итого по разделу 1 21000 35 128 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 81 654 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 81 654 График
Итого по разделу 2 22000 81 654 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 324 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 324 График
Итого по разделу 3 23000 324 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 645 График
от кредитных организаций 24102 342 618 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 343 263 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 536 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 536 График
Итого по разделу 4 24000 343 799 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 374 График
форварды 25202 421 График
опционы 25203 1 460 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 122 График
По другим операциям 25206 1 632 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 009 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 424 531 График
опционы 25303 758 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 425 289 График
Итого по разделу 5 25000 429 298 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 50 270 График
Евро 26102 10 788 График
Швейцарских франков 26104 95 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 61 153 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 334 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 334 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 95 График
по Евро 26302 714 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 973 График
по Швейцарским франкам 26304 6 534 График
по Японским иенам 26305 1 650 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 162 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 128 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 31 График
Платины 26403 2 280 График
Палладия 26404 454 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 922 График
Аудит 26408 773 График
Публикация отчетности 26409 9 График
Страхование 26410 1 191 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 257 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 451 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 368 График
Итого по разделу 6 26000 95 983 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 52 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 52 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 183 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 103 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 287 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 213 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 213 График
Итого по разделу 7 27000 552 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 19 645 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 19 645 График
Итого по разделу 8 28000 19 645 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 122 316 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 116 782 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 869 404 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 552 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 986 738 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 006 383 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 141 961 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 141 961 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРЕМЬЕР КРЕДИТ (рег.№1663) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.