Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 033 График
гражданам (физическим лицам) 11115 52 961 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 092 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 62 086 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 435 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 435 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 95 776 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 95 776 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 337 График
кредитных организаций 11504 81 574 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 86 911 График
Итого по разделу 1 11000 247 208 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 743 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 66 709 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 74 452 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 343 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 343 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 331 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 334 График
Итого по разделу 2 12000 81 134 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 31 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 100 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 131 График
Итого по разделу 3 13000 131 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 12 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 12 График
Итого по разделу 4 14000 12 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 45 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 158 208 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 158 253 График
Итого по разделу 5 15000 158 253 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 121 График
По другим операциям 16203 6 793 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 914 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 145 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 843 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 106 646 График
Прочие операционные доходы 16306 409 График
Итого по символам 16301-16306 16300 118 043 График
Итого по разделу 6 16000 124 957 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 515 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 19 924 График
Итого по символам 17101-17103 17100 24 439 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 746 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 65 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 811 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 18 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 20 513 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 20 318 График
Итого по символам 17301-17306 17300 20 533 График
Итого по разделу 7 17000 48 783 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 328 342 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 283 353 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 48 783 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 660 478 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 9 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 46 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 900 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 955 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 694 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 694 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 112 072 График
Нерезидентов 21602 33 График
Итого по символам 21601-21602 21600 112 105 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 График
Итого по разделу 1 21000 114 756 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 191 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 191 График
Итого по разделу 2 22000 191 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 970 График
Прочих ценных бумаг 23105 980 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 950 График
Итого по разделу 3 23000 2 950 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 160 607 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 160 607 График
Итого по разделу 4 24000 160 607 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 422 График
опционы 25203 12 971 График
По другим операциям 25206 8 975 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 24 368 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 35 313 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 35 313 График
Итого по разделу 5 25000 59 681 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 102 709 График
Евро 26102 30 053 График
Швейцарских франков 26104 9 058 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 141 820 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 706 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 706 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 422 График
по Евро 26302 7 659 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 798 График
по Швейцарским франкам 26304 1 041 График
по Японским иенам 26305 1 768 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 289 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 977 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 26 График
Серебра 26402 1 295 График
Платины 26403 9 145 График
Палладия 26404 205 График
Других драгоценных металлов 26405 43 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 875 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 655 График
Аудит 26408 1 325 График
Публикация отчетности 26409 96 График
Страхование 26410 7 622 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 809 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 476 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 35 572 График
Итого по разделу 6 26000 209 075 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 31 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 31 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 907 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 280 График
индивидуальных предпринимателей 27203 213 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 400 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 63 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 59 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 149 График
Другие расходы 27308 54 025 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 53 767 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 54 296 График
Итого по разделу 7 27000 58 727 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 503 График
Итого по разделу 8 28000 9 503 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 54 491 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 114 947 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 432 313 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 58 727 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 605 987 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 615 490 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 44 988 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 44 988 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРЕМЬЕР КРЕДИТ (рег.№1663) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.