Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 784 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 98 596 График
гражданам (физическим лицам) 11115 97 993 График
кредитным организациям 11118 810 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 506 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 209 689 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 4 844 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 844 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 39 665 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 39 666 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 136 157 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 136 157 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 73 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 419 График
кредитных организаций 11504 17 293 График
прочих резидентов 11505 3 415 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 28 200 График
Итого по разделу 1 11000 418 556 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 43 884 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 86 046 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 129 930 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 393 299 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 393 299 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 574 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 574 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 824 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 243 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 069 График
Итого по разделу 2 12000 527 872 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 271 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 181 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 847 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 299 График
Итого по разделу 3 13000 5 299 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 276 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 599 354 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 599 630 График
Итого по разделу 5 15000 599 630 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 89 График
По другим операциям 16203 9 276 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 365 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 644 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 476 824 График
Прочие операционные доходы 16306 1 651 График
Итого по символам 16301-16306 16300 480 119 График
Итого по разделу 6 16000 489 484 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 23 822 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 23 824 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 339 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 183 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 229 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 751 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 330 График
Итого по символам 17301-17306 17300 331 График
Итого по разделу 7 17000 38 906 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 946 428 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 094 413 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 38 906 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 079 747 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 9 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 34 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 868 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 903 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 410 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 417 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 1 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 123 184 График
Нерезидентов 21602 37 График
Итого по символам 21601-21602 21600 123 221 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 449 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 449 График
Итого по разделу 1 21000 128 000 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 313 844 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 313 844 График
Итого по разделу 2 22000 313 844 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 407 График
прочих нерезидентов 23104 6 782 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 919 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 108 График
Итого по разделу 3 23000 15 108 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 178 График
от кредитных организаций 24102 593 249 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 593 427 График
Итого по разделу 4 24000 593 427 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 565 График
форварды 25202 5 182 График
опционы 25203 13 817 График
По другим операциям 25206 4 485 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 24 049 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 695 107 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 695 107 График
Итого по разделу 5 25000 719 156 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 106 677 График
Евро 26102 25 069 График
Швейцарских франков 26104 1 947 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 133 693 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 332 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 332 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 494 График
по Евро 26302 7 241 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 725 График
по Швейцарским франкам 26304 1 653 График
по Японским иенам 26305 3 074 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 187 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 9 График
Серебра 26402 1 135 График
Платины 26403 7 900 График
Палладия 26404 720 График
Других драгоценных металлов 26405 55 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 654 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 558 График
Аудит 26408 4 296 График
Публикация отчетности 26409 48 График
Страхование 26410 4 166 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 786 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 883 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 46 210 График
Итого по разделу 6 26000 206 422 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 30 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 49 График
индивидуальных предпринимателей 27203 68 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 147 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 66 График
Другие расходы 27308 291 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 357 График
Итого по разделу 7 27000 504 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 30 075 График
Итого по разделу 8 28000 30 075 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 103 286 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 441 844 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 534 113 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 504 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 976 461 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 006 536 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 73 211 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 73 211 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРЕМЬЕР КРЕДИТ (рег.№1663) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.