Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 График
негосударственным финансовым организациям 11111 26 236 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 610 749 График
гражданам (физическим лицам) 11115 47 278 График
кредитным организациям 11118 6 338 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 690 602 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 471 График
в банках-нерезидентах 11303 53 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 524 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 62 График
в банках-нерезидентах 11403 35 127 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 35 189 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 419 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 593 График
кредитных организаций 11504 989 График
прочих резидентов 11505 4 919 График
иностранных государств 11506 863 График
банков-нерезидентов 11507 1 420 График
прочих нерезидентов 11508 97 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 18 300 График
Итого по разделу 1 11000 744 615 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 985 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 916 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 901 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 361 505 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 361 505 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 616 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 616 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 620 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 487 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 107 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 214 График
Итого по разделу 2 12000 400 236 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 10 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 730 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 58 101 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 61 841 График
Итого по разделу 3 13000 61 841 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 74 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 74 График
Итого по разделу 4 14000 74 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 969 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 010 222 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 17 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 012 208 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 15 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 15 График
Итого по разделу 5 15000 1 012 223 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 64 293 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 64 293 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 339 График
По другим операциям 16203 112 060 График
Итого по символам 16201-16203 16200 112 399 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 438 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 13 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 680 767 График
Прочие операционные доходы 16306 2 931 График
Итого по символам 16301-16306 16300 685 149 График
Итого по разделу 6 16000 861 841 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 272 011 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 272 020 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 855 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 856 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
материальных ценностей 17303 1 График
Другие доходы 17306 33 График
Итого по символам 17301-17306 17300 34 График
Итого по разделу 7 17000 272 910 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 144 851 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 935 979 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 272 910 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 353 740 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 349 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 349 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 028 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 177 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 728 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 933 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 774 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 811 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 28 169 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 767 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 918 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 64 439 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 068 График
Банков-нерезидентов 21416 885 График
Банка России 21417 2 986 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 939 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 176 График
Нерезидентов 21502 60 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 236 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 500 448 График
Нерезидентов 21602 2 855 График
Итого по символам 21601-21602 21600 503 303 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 11 179 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 179 График
Итого по разделу 1 21000 594 378 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 393 932 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 393 932 График
Итого по разделу 2 22000 393 932 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 828 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 198 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 312 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 338 График
Итого по разделу 3 23000 13 338 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 10 089 График
от кредитных организаций 24102 938 053 График
от банков-нерезидентов 24103 19 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 948 161 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 14 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 14 График
Итого по разделу 4 24000 948 175 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 4 821 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 4 821 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 174 График
форварды 25202 3 000 График
опционы 25203 423 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 25 График
По другим операциям 25206 1 613 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 235 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 660 192 График
опционы 25303 312 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 660 504 График
Итого по разделу 5 25000 670 560 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 113 017 График
Евро 26102 32 962 График
Швейцарских франков 26104 6 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 145 985 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 353 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 55 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 408 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 554 График
по Евро 26302 5 030 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 44 660 График
по Швейцарским франкам 26304 3 203 График
по Японским иенам 26305 3 651 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 311 018 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 372 116 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 78 График
Серебра 26402 209 График
Платины 26403 12 331 График
Палладия 26404 2 098 График
Других драгоценных металлов 26405 340 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 025 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 34 График
Страхование 26410 20 638 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 489 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 137 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 54 379 График
Итого по разделу 6 26000 578 888 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 14 График
индивидуальных предпринимателей 27203 73 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 87 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 100 График
Другие расходы 27308 6 636 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 736 График
Итого по разделу 7 27000 6 829 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 734 График
Итого по разделу 8 28000 21 734 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 147 640 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 988 310 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 210 961 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 829 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 206 100 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 227 834 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 125 906 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 125 906 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРБ (рег.№1730) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.