Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 График
негосударственным финансовым организациям 11111 38 582 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 375 204 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 9 График
гражданам (физическим лицам) 11115 90 514 График
кредитным организациям 11118 17 671 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 521 984 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 129 График
в кредитных организациях 11215 2 876 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 005 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 854 График
в банках-нерезидентах 11303 61 653 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 64 507 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 70 639 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 70 639 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 106 890 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 64 632 График
Банка России 11503 4 441 График
кредитных организаций 11504 17 635 График
прочих резидентов 11505 106 644 График
иностранных государств 11506 4 621 График
банков-нерезидентов 11507 3 013 График
прочих нерезидентов 11508 23 257 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 331 133 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 242 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 242 График
Итого по разделу 1 11000 2 005 510 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 543 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 112 001 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 128 544 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 616 822 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 616 822 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 64 422 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 64 422 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 8 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 340 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 810 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 158 График
Итого по разделу 2 12000 2 815 946 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 25 399 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 82 536 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 47 473 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 310 875 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 20 726 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 487 009 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 487 011 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 39 График
от кредитных организаций 14102 969 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 008 График
Итого по разделу 4 14000 1 008 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 18 080 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 619 503 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 151 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 637 734 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 994 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 994 График
Итого по разделу 5 15000 8 642 728 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 35 678 График
Итого по символам 16101-16105 16100 35 678 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 139 График
По другим операциям 16203 274 141 График
Итого по символам 16201-16203 16200 274 280 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 358 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 214 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 834 698 График
Прочие операционные доходы 16306 12 271 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 852 541 График
Итого по разделу 6 16000 2 162 499 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 166 583 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 260 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 166 855 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 360 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 35 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 395 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 28 График
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 761 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 444 График
Итого по символам 17301-17306 17300 795 График
Итого по разделу 7 17000 169 045 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 821 456 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 293 246 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 169 045 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 16 283 747 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 478 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 478 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 42 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 645 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 491 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 970 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 244 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 392 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 657 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 5 431 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 30 206 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 225 086 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 32 473 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 717 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 296 570 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 163 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 572 График
Кредитных организаций 21415 3 962 График
Банков-нерезидентов 21416 2 695 График
Банка России 21417 15 250 График
Итого по символам 21401-21417 21400 26 642 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 658 График
Нерезидентов 21502 129 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 787 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 372 717 График
Нерезидентов 21602 6 095 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 378 812 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 104 867 График
Итого по символам 21801-21804 21800 104 867 График
Итого по разделу 1 21000 1 829 548 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 902 522 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 902 522 График
Итого по разделу 2 22000 2 902 522 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 27 121 График
прочих резидентов 23102 2 384 График
прочих нерезидентов 23104 96 825 График
Прочих ценных бумаг 23105 121 004 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 19 465 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 148 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 269 947 График
Итого по разделу 3 23000 269 947 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 89 096 График
от кредитных организаций 24102 8 048 988 График
от банков-нерезидентов 24103 133 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 138 217 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 330 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 330 График
Итого по разделу 4 24000 8 143 547 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 39 977 График
Итого по символам 25101-25105 25100 39 977 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 619 График
форварды 25202 16 429 График
опционы 25203 1 556 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 736 График
По другим операциям 25206 7 465 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 30 805 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 613 503 График
опционы 25303 378 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 613 881 График
Итого по разделу 5 25000 1 684 663 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 432 901 График
Евро 26102 85 280 График
Швейцарских франков 26104 20 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 518 201 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 25 107 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 49 График
Итого по символам 26201-26203 26200 25 156 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 365 График
по Евро 26302 23 640 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 194 624 График
по Швейцарским франкам 26304 16 378 График
по Японским иенам 26305 10 706 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 187 725 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 444 438 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 435 График
Серебра 26402 1 210 График
Платины 26403 41 032 График
Палладия 26404 29 568 График
Других драгоценных металлов 26405 897 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 790 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 191 График
Аудит 26408 5 364 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 57 814 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 49 077 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 800 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 222 197 График
Итого по разделу 6 26000 1 209 992 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 165 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 165 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 10 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 25 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 202 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 51 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 220 График
Другие расходы 27308 13 180 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 8 789 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 653 График
Итого по разделу 7 27000 13 843 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 29 637 График
Итого по разделу 8 28000 29 637 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 229 685 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 732 070 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 308 149 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 843 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 16 054 062 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 16 083 699 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 200 048 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 200 048 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРБ (рег.№1730) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.