Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 График
негосударственным финансовым организациям 11111 9 257 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 259 954 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 487 График
кредитным организациям 11118 5 931 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 302 630 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 129 График
в кредитных организациях 11215 2 107 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 236 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 953 График
в банках-нерезидентах 11303 24 058 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 25 011 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 17 779 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 32 648 График
кредитных организаций 11504 10 863 График
прочих резидентов 11505 76 851 График
иностранных государств 11506 127 График
прочих нерезидентов 11508 5 964 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 144 232 График
Итого по разделу 1 11000 474 109 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 518 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 042 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 560 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 279 632 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 279 632 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 513 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 513 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 983 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 32 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 015 График
Итого по разделу 2 12000 317 720 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 284 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 64 914 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 997 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 115 134 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 10 476 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 203 805 График
Итого по разделу 3 13000 203 805 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 65 978 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 315 841 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 15 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 381 834 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 439 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 439 График
Итого по разделу 5 15000 1 383 273 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 9 581 График
Итого по символам 16101-16105 16100 9 581 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 32 График
По другим операциям 16203 73 297 График
Итого по символам 16201-16203 16200 73 329 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 889 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 104 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 379 270 График
Прочие операционные доходы 16306 3 143 График
Итого по символам 16301-16306 16300 383 406 График
Итого по разделу 6 16000 466 316 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 150 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 256 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 406 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 95 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 14 График
Итого по символам 17301-17306 17300 98 График
Итого по разделу 7 17000 5 511 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 791 829 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 053 394 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 511 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 850 734 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 515 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 515 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 30 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 790 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 972 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 10 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 802 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 557 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 356 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 126 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 72 601 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 384 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 94 024 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 21 График
Банков-нерезидентов 21416 659 График
Итого по символам 21401-21417 21400 680 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 503 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 508 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 338 578 График
Нерезидентов 21602 1 428 График
Итого по символам 21601-21602 21600 340 006 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 28 988 График
Итого по символам 21801-21804 21800 28 988 График
Итого по разделу 1 21000 471 523 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 274 141 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 274 141 График
Итого по разделу 2 22000 274 141 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 431 График
прочих резидентов 23102 379 График
прочих нерезидентов 23104 5 134 График
Прочих ценных бумаг 23105 32 709 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 797 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 45 450 График
Итого по разделу 3 23000 45 450 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 32 816 График
от кредитных организаций 24102 1 317 505 График
от банков-нерезидентов 24103 20 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 350 341 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 007 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 007 График
Итого по разделу 4 24000 1 351 348 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 9 825 График
Итого по символам 25101-25105 25100 9 825 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 269 График
опционы 25203 294 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 057 График
По другим операциям 25206 730 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 350 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 358 690 График
опционы 25303 301 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 358 991 График
Итого по разделу 5 25000 374 166 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 99 665 График
Евро 26102 31 871 График
Швейцарских франков 26104 4 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 131 540 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 339 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 343 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 243 График
по Евро 26302 5 152 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 49 457 График
по Швейцарским франкам 26304 4 339 График
по Японским иенам 26305 1 995 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 178 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 63 364 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 66 График
Серебра 26402 184 График
Платины 26403 10 389 График
Палладия 26404 10 388 График
Других драгоценных металлов 26405 157 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 843 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 48 График
Страхование 26410 13 728 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 311 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 113 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 53 227 График
Итого по разделу 6 26000 254 474 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Другие расходы 27308 747 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 400 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 767 График
Итого по разделу 7 27000 784 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 804 График
Итого по разделу 8 28000 3 804 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 78 848 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 745 664 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 025 438 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 784 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 771 886 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 775 690 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 75 044 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 75 044 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРБ (рег.№1730) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.