Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 10 График
негосударственным финансовым организациям 11111 36 432 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 865 241 График
гражданам (физическим лицам) 11115 126 535 График
кредитным организациям 11118 9 866 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 352 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 038 436 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 45 469 График
в кредитных организациях 11215 6 961 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 52 430 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 374 График
в банках-нерезидентах 11303 84 172 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 85 546 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 30 858 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 180 490 График
кредитных организаций 11504 49 751 График
прочих резидентов 11505 236 942 График
прочих нерезидентов 11508 8 030 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 506 071 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 31 393 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 31 393 График
Итого по разделу 1 11000 1 713 876 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 128 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 84 252 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 95 380 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 893 598 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 893 598 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 19 093 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 19 093 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 296 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 725 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 123 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 144 График
Итого по разделу 2 12000 1 013 215 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 385 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 137 239 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 19 949 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 440 511 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 646 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 609 730 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 9 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 9 График
Итого по разделу 3 13000 609 739 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 414 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 414 График
Итого по разделу 4 14000 414 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 84 858 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 444 705 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 102 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 529 665 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 116 880 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 116 880 График
Итого по разделу 5 15000 5 646 545 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 20 337 График
Итого по символам 16101-16105 16100 20 337 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 145 График
По другим операциям 16203 137 527 График
Итого по символам 16201-16203 16200 137 672 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 179 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 308 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 229 473 График
Прочие операционные доходы 16306 13 822 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 246 782 График
Итого по разделу 6 16000 3 404 791 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 177 256 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 177 258 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 711 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 42 График
Итого по символам 17201-17203 17200 753 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 498 052 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 112 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 120 График
Другие доходы 17306 142 График
Итого по символам 17301-17306 17300 498 427 График
Итого по разделу 7 17000 676 438 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 727 091 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 661 489 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 676 438 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 065 018 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 28 531 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 126 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 32 657 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 40 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 582 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 663 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 264 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 10 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 559 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 7 041 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 837 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 30 616 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 171 848 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 45 358 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 256 700 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 6 График
Кредитных организаций 21415 5 057 График
Банков-нерезидентов 21416 3 491 График
Банка России 21417 14 337 График
Итого по символам 21401-21417 21400 22 891 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 622 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 624 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 076 478 График
Нерезидентов 21602 5 681 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 082 159 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 94 144 График
Итого по символам 21801-21804 21800 94 144 График
Итого по разделу 1 21000 1 501 734 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 836 108 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 836 108 График
Итого по разделу 2 22000 836 108 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 124 График
прочих резидентов 23102 4 679 График
прочих нерезидентов 23104 14 663 График
Прочих ценных бумаг 23105 90 249 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 199 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 110 914 График
Итого по разделу 3 23000 110 914 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 251 405 График
от кредитных организаций 24102 5 444 751 График
от банков-нерезидентов 24103 79 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 696 235 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 108 005 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 108 005 График
Итого по разделу 4 24000 5 804 240 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 17 764 График
Итого по символам 25101-25105 25100 17 764 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 10 314 График
опционы 25203 1 412 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 283 График
По другим операциям 25206 2 691 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 700 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 393 269 График
опционы 25303 244 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 393 513 График
Итого по разделу 5 25000 3 425 977 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 321 744 График
Евро 26102 56 727 График
Швейцарских франков 26104 16 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 378 487 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 28 029 График
Евро 26202 181 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 14 График
Итого по символам 26201-26203 26200 28 224 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 016 График
по Евро 26302 24 609 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 200 565 График
по Швейцарским франкам 26304 15 421 График
по Японским иенам 26305 10 521 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 112 803 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 373 935 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 472 График
Серебра 26402 1 945 График
Платины 26403 39 687 График
Палладия 26404 24 672 График
Других драгоценных металлов 26405 930 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 23 114 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 44 График
Аудит 26408 5 031 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 40 014 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 45 519 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 123 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 188 569 График
Итого по разделу 6 26000 969 215 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 362 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 362 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 79 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 561 График
индивидуальных предпринимателей 27203 157 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 797 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 479 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 215 График
Другие расходы 27308 3 436 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 130 График
Итого по разделу 7 27000 5 289 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 150 037 График
Итого по разделу 8 28000 150 037 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 411 541 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 337 842 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 310 346 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 289 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 653 477 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 803 514 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 261 504 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 261 504 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРБ (рег.№1730) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.