Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 18 870 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 410 554 График
гражданам (физическим лицам) 11115 65 146 График
кредитным организациям 11118 6 579 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 165 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 501 314 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 27 994 График
в кредитных организациях 11215 4 843 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 32 837 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 777 График
в банках-нерезидентах 11303 37 417 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 38 194 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 065 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 93 631 График
кредитных организаций 11504 18 857 График
прочих резидентов 11505 95 008 График
прочих нерезидентов 11508 997 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 212 558 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 17 986 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 986 График
Итого по разделу 1 11000 802 889 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 950 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 38 863 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 42 813 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 385 385 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 385 385 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 763 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 763 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 290 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 140 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 80 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 510 График
Итого по разделу 2 12000 435 471 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 188 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 94 661 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 13 305 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 348 726 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 456 880 График
Итого по разделу 3 13000 456 880 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 76 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 76 График
Итого по разделу 4 14000 76 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 84 680 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 782 814 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 48 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 867 542 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 100 839 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 100 839 График
Итого по разделу 5 15000 2 968 381 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 3 455 График
Итого по символам 16101-16105 16100 3 455 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 55 График
По другим операциям 16203 37 645 График
Итого по символам 16201-16203 16200 37 700 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 366 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 292 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 491 593 График
Прочие операционные доходы 16306 6 428 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 499 679 График
Итого по разделу 6 16000 1 540 834 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 73 065 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 73 066 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 379 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 387 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 130 График
Итого по символам 17301-17306 17300 130 График
Итого по разделу 7 17000 73 583 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 238 360 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 966 171 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 73 583 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 278 114 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 28 531 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 789 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 31 320 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 511 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 411 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 10 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 932 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 853 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 50 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 17 871 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 86 896 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 22 529 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 131 199 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 График
Кредитных организаций 21415 492 График
Банков-нерезидентов 21416 1 775 График
Банка России 21417 14 337 График
Итого по символам 21401-21417 21400 16 609 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 208 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 209 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 464 856 График
Нерезидентов 21602 2 791 График
Итого по символам 21601-21602 21600 467 647 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 35 873 График
Итого по символам 21801-21804 21800 35 873 График
Итого по разделу 1 21000 687 789 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 430 713 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 430 713 График
Итого по разделу 2 22000 430 713 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 11 График
прочих резидентов 23102 1 370 График
прочих нерезидентов 23104 2 606 График
Прочих ценных бумаг 23105 27 325 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 431 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 31 743 График
Итого по разделу 3 23000 31 743 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 233 051 График
от кредитных организаций 24102 2 711 522 График
от банков-нерезидентов 24103 36 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 944 609 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 95 002 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 95 002 График
Итого по разделу 4 24000 3 039 611 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 3 111 График
Итого по символам 25101-25105 25100 3 111 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 594 График
опционы 25203 630 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 72 График
По другим операциям 25206 1 160 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 456 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 569 137 График
опционы 25303 107 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 569 244 График
Итого по разделу 5 25000 1 578 811 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 142 244 График
Евро 26102 32 435 График
Швейцарских франков 26104 8 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 174 687 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 616 График
Евро 26202 121 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 14 744 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 858 График
по Евро 26302 11 797 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 101 168 График
по Швейцарским франкам 26304 6 342 График
по Японским иенам 26305 4 698 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 16 615 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 146 478 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 217 График
Серебра 26402 1 147 График
Платины 26403 20 578 График
Палладия 26404 11 698 График
Других драгоценных металлов 26405 551 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 085 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Аудит 26408 183 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 16 936 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 145 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 648 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 88 205 График
Итого по разделу 6 26000 424 114 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 75 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 100 График
индивидуальных предпринимателей 27203 113 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 288 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 120 График
Другие расходы 27308 1 739 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 859 График
Итого по разделу 7 27000 2 148 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 86 452 График
Итого по разделу 8 28000 86 452 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 83 185 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 118 502 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 074 279 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 148 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 194 929 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 281 381 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 3 267 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 3 267 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРБ (рег.№1730) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.