Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 27 468 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 639 200 График
гражданам (физическим лицам) 11115 94 548 График
кредитным организациям 11118 8 193 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 210 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 769 619 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 40 150 График
в кредитных организациях 11215 6 483 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 46 633 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 073 График
в банках-нерезидентах 11303 58 410 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 59 483 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 17 670 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 151 497 График
кредитных организаций 11504 36 411 График
прочих резидентов 11505 151 065 График
прочих нерезидентов 11508 3 522 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 360 165 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 27 018 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 27 018 График
Итого по разделу 1 11000 1 262 918 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 462 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 59 977 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 67 439 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 525 550 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 525 550 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 727 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 727 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 294 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 466 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 92 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 852 График
Итого по разделу 2 12000 607 568 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 626 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 126 618 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 17 745 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 386 909 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 795 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 537 693 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 537 694 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 142 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 142 График
Итого по разделу 4 14000 142 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 74 701 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 946 698 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 74 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 021 473 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 115 408 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 115 408 График
Итого по разделу 5 15000 4 136 881 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 10 633 График
Итого по символам 16101-16105 16100 10 633 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 110 График
По другим операциям 16203 84 718 График
Итого по символам 16201-16203 16200 84 828 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 232 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 307 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 392 053 График
Прочие операционные доходы 16306 10 311 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 404 903 График
Итого по разделу 6 16000 2 500 364 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 90 007 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 90 009 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 507 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 515 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 363 221 График
Другие доходы 17306 130 График
Итого по символам 17301-17306 17300 363 351 График
Итого по разделу 7 17000 453 875 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 870 486 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 175 081 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 453 875 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 499 442 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 28 531 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 320 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 31 851 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 8 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 544 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 149 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 569 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 10 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 280 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 5 571 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 904 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 23 508 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 134 862 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 35 707 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 200 552 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 6 График
Кредитных организаций 21415 2 320 График
Банков-нерезидентов 21416 2 635 График
Банка России 21417 14 337 График
Итого по символам 21401-21417 21400 19 298 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 401 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 403 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 759 219 График
Нерезидентов 21602 4 189 График
Итого по символам 21601-21602 21600 763 408 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 59 004 График
Итого по символам 21801-21804 21800 59 004 График
Итого по разделу 1 21000 1 082 796 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 577 937 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 577 937 График
Итого по разделу 2 22000 577 937 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 30 График
прочих резидентов 23102 1 996 График
прочих нерезидентов 23104 4 528 График
Прочих ценных бумаг 23105 35 369 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 789 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 42 712 График
Итого по разделу 3 23000 42 712 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 244 143 График
от кредитных организаций 24102 3 866 594 График
от банков-нерезидентов 24103 59 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 110 796 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 106 606 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 106 606 График
Итого по разделу 4 24000 4 217 402 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 9 017 График
Итого по символам 25101-25105 25100 9 017 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 7 217 График
опционы 25203 1 047 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 210 График
По другим операциям 25206 1 849 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 323 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 616 789 График
опционы 25303 167 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 616 956 График
Итого по разделу 5 25000 2 636 296 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 219 632 График
Евро 26102 46 173 График
Швейцарских франков 26104 13 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 265 818 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 484 График
Евро 26202 181 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Итого по символам 26201-26203 26200 21 676 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 848 График
по Евро 26302 18 615 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 151 240 График
по Швейцарским франкам 26304 12 190 График
по Японским иенам 26305 7 104 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 368 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 208 365 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 340 График
Серебра 26402 1 667 График
Платины 26403 30 261 График
Палладия 26404 15 012 График
Других драгоценных металлов 26405 737 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 879 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 34 График
Аудит 26408 4 597 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 27 747 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 33 424 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 023 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 135 735 График
Итого по разделу 6 26000 631 594 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 75 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 100 График
индивидуальных предпринимателей 27203 114 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 289 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 284 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 160 График
Другие расходы 27308 2 387 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 831 График
Итого по разделу 7 27000 3 131 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 70 363 График
Итого по разделу 8 28000 70 363 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 307 574 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 660 733 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 528 004 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 131 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 191 868 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 262 231 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 237 211 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 237 211 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРБ (рег.№1730) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.