Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 434 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 978 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 126 822 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 945 График
кредитным организациям 11118 1 968 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 503 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 156 650 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 13 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 52 График
в кредитных организациях 11215 129 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 194 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 448 График
в банках-нерезидентах 11303 12 925 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 373 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 85 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 85 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 17 040 График
кредитных организаций 11504 8 775 График
прочих резидентов 11505 23 284 График
иностранных государств 11506 17 799 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 66 898 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 398 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 398 График
Итого по разделу 1 11000 247 598 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 41 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 432 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 473 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 291 756 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 291 756 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 183 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 183 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 745 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 59 График
Итого по символам 12401-12407 12400 804 График
Итого по разделу 2 12000 311 216 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 404 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 374 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 22 140 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 28 918 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 20 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 20 График
Итого по разделу 3 13000 28 938 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 52 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 52 График
Итого по разделу 4 14000 52 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 352 028 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 352 028 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 723 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 723 График
Итого по разделу 5 15000 352 751 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 47 График
Итого по символам 16101-16105 16100 47 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 246 График
По другим операциям 16203 16 432 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 678 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 184 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 74 591 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 353 229 График
Прочие операционные доходы 16306 3 363 График
Итого по символам 16301-16306 16300 431 367 График
Итого по разделу 6 16000 448 092 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 681 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 16 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 697 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 873 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 732 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 605 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 25 График
Итого по символам 17301-17306 17300 25 График
Итого по разделу 7 17000 13 327 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 558 814 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 829 833 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 13 327 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 401 974 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 780 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 780 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 372 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 361 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 733 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 461 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 17 411 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 159 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 171 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 24 202 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 4 632 График
Банков-нерезидентов 21416 3 700 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 332 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 59 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 60 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 86 705 График
Нерезидентов 21602 320 График
Итого по символам 21601-21602 21600 87 025 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 24 993 График
Итого по символам 21801-21804 21800 24 993 График
Итого по разделу 1 21000 151 125 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 246 364 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 246 364 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 13 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 13 График
Итого по разделу 2 22000 246 377 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 7 128 График
прочих нерезидентов 23104 6 405 График
Прочих ценных бумаг 23105 46 519 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 291 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 60 343 График
Итого по разделу 3 23000 60 343 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 39 294 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 297 871 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 337 165 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 419 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 419 График
Итого по разделу 4 24000 337 584 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения индекса цен 25104 2 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 811 График
опционы 25203 657 График
По другим операциям 25206 538 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 006 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 321 179 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 321 179 График
Итого по разделу 5 25000 325 187 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 101 938 График
Евро 26102 23 644 График
Швейцарских франков 26104 1 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 125 583 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 421 График
Евро 26202 245 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 668 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 271 График
по Евро 26302 3 189 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 60 214 График
по Швейцарским франкам 26304 876 График
по Японским иенам 26305 7 798 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 67 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 76 415 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 274 График
Серебра 26402 655 График
Платины 26403 8 942 График
Палладия 26404 7 083 График
Других драгоценных металлов 26405 97 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 487 График
Страхование 26410 5 301 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 270 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 531 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 640 График
Итого по разделу 6 26000 238 306 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 51 График
индивидуальных предпринимателей 27203 84 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 137 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 134 График
Другие расходы 27308 4 212 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 346 График
Итого по разделу 7 27000 4 494 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 397 502 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 961 420 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 494 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 363 416 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 75 044 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 5 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 36 486 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 38 558 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРБ (рег.№1730) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.