Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 13 329 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 114 392 График
гражданам (физическим лицам) 11115 38 210 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 942 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 166 873 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 20 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 20 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 238 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 238 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих нерезидентов 11508 199 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 199 График
Итого по разделу 1 11000 168 330 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 271 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 271 График
Итого по разделу 2 12000 271 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 15 031 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 151 434 График
индивидуальным предпринимателям 15114 47 График
гражданам (физическим лицам) 15115 68 776 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 235 288 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 15207 566 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 15210 1 276 График
в негосударственных коммерческих организациях 15212 351 График
в кредитных организациях 15215 1 100 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 293 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 3 980 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 3 980 График
Итого по разделу 5 15000 242 561 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 411 162 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 27 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 27 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 242 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 242 График
Итого по разделу 4 24000 269 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 208 График
Евро 26102 282 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 490 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 48 904 График
Евро 26202 128 996 График
других валют 26206 195 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 178 095 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 89 471 График
по Евро 26302 702 789 График
по Швейцарским франкам 26304 2 График
по другим валютам 26306 3 812 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 796 074 График
Итого по разделу 6 26000 974 659 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 438 График
индивидуальных предпринимателей 27103 392 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 830 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 33 475 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 552 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 107 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 36 134 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 355 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 355 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 9 644 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 248 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 256 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 24 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 236 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 11 408 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 11 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 98 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 109 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 4 402 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 29 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 4 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 4 435 График
Итого по разделу 7 27000 58 271 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 51 094 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 54 071 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 105 165 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 178 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 84 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 262 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 281 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 281 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 17 312 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 17 312 График
Итого по разделу 8 28000 123 020 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 25 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 8 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 33 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 157 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 197 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 197 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 551 График
Итого по разделу 9 29000 584 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 156 803 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 567 965 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 423 График
индивидуальных предпринимателей 31212 4 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 427 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 284 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 3 284 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 467 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 467 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 35 616 График
нерезидентов 31602 64 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 35 680 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 094 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 094 График
Итого по разделу 1 31000 41 952 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
прочих нерезидентов 34308 96 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 96 График
Итого по разделу 4 34000 96 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 18 548 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 176 213 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 433 График
гражданам (физическим лицам) 37115 98 911 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 295 105 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 37207 560 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 37210 593 График
в негосударственных коммерческих организациях 37212 396 График
в кредитных организациях 37215 950 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 2 499 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 2 131 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 2 131 График
Итого по разделу 7 37000 299 735 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 341 783 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 1 297 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 1 297 График
Итого по разделу 1 41000 1 297 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
прочих нерезидентов 42208 134 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 134 График
Итого по разделу 2 42000 134 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 2 График
Итого по разделу 5 45000 2 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 54 График
Евро 46102 65 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 119 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 39 944 График
Евро 46202 125 680 График
других валют 46206 80 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 165 704 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 88 111 График
по Евро 46302 711 714 График
по Швейцарским франкам 46304 2 График
по другим валютам 46306 3 454 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 803 281 График
Итого по разделу 6 46000 969 104 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 936 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 70 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 677 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 22 723 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 21 График
другие комиссионные расходы 47109 221 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 25 648 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 51 365 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 52 660 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 104 025 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 5 095 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 5 095 График
Итого по разделу 7 47000 134 768 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 68 724 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 3 818 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 20 367 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 484 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 93 393 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от уценки основных средств 48206 43 965 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 475 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 11 017 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 55 457 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 18 647 График
амортизация по нематериальным активам 48303 4 400 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 23 047 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 25 646 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 6 052 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 6 711 График
служебные командировки 48405 467 График
охрана 48406 16 096 График
реклама 48407 1 466 График
представительские расходы 48408 5 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 10 890 График
аудит 48410 790 График
страхование 48412 5 106 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 11 148 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 5 703 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 90 080 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 148 График
судебные и арбитражные издержки 48602 34 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 4 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 131 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 317 График
Итого по разделу 8 48000 262 294 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 367 599 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 709 382 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 141 417 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 1 950 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 14 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 1 964 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 139 467 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 139 467 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРАЙМ ФИНАНС (рег.№2758) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2019 на сайте ЦБ.