Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 10 478 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 88 262 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 308 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 632 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 127 680 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 16 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 238 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 238 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих нерезидентов 11508 182 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 182 График
Итого по разделу 1 11000 129 116 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 256 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 256 График
Итого по разделу 2 12000 256 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 11 019 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 106 424 График
индивидуальным предпринимателям 15114 28 График
гражданам (физическим лицам) 15115 51 744 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 169 215 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 15210 1 003 График
в негосударственных коммерческих организациях 15212 344 График
в кредитных организациях 15215 1 100 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 447 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 3 474 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 3 474 График
Итого по разделу 5 15000 175 136 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 304 508 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
прочих нерезидентов 22208 127 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 127 График
Итого по разделу 2 22000 127 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 172 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 172 График
Итого по разделу 4 24000 172 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 176 График
Евро 26102 216 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 392 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 27 293 График
Евро 26202 42 650 График
других валют 26206 148 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 70 091 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 69 004 График
по Евро 26302 579 211 График
по Швейцарским франкам 26304 1 График
по другим валютам 26306 3 301 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 651 517 График
Итого по разделу 6 26000 722 000 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 120 График
индивидуальных предпринимателей 27103 279 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 399 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 29 707 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 115 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 842 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 31 664 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 220 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 220 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 6 595 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 133 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 209 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 18 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 976 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 7 931 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 8 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 72 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 80 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 3 178 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 25 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 4 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 3 207 График
Итого по разделу 7 27000 47 501 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 40 822 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 42 999 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 83 821 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 129 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 69 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 198 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 244 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 244 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 12 715 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 12 715 График
Итого по разделу 8 28000 96 978 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 3 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 1 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 4 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 108 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 114 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 195 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 417 График
Итого по разделу 9 29000 421 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 867 199 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 171 707 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 277 График
индивидуальных предпринимателей 31212 4 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 281 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 145 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 3 145 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 391 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 391 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 26 961 График
нерезидентов 31602 51 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 27 012 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 789 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 789 График
Итого по разделу 1 31000 32 618 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
прочих нерезидентов 34308 94 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 94 График
Итого по разделу 4 34000 94 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 17 609 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 94 746 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 433 График
гражданам (физическим лицам) 37115 77 797 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 191 585 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 37210 28 График
в негосударственных коммерческих организациях 37212 396 График
в кредитных организациях 37215 950 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 1 374 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 681 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 681 График
Итого по разделу 7 37000 194 640 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 227 352 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 1 297 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 1 297 График
Итого по разделу 1 41000 1 297 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
прочих нерезидентов 42208 240 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 240 График
Итого по разделу 2 42000 240 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 1 График
Итого по разделу 5 45000 1 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 38 График
Евро 46102 56 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 94 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 19 783 График
Евро 46202 40 287 График
других валют 46206 67 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 60 137 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 69 608 График
по Евро 46302 577 281 График
по Швейцарским франкам 46304 1 График
по другим валютам 46306 3 066 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 649 956 График
Итого по разделу 6 46000 710 187 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 600 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 46 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 331 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 19 179 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 3 График
другие комиссионные расходы 47109 147 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 21 306 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 37 674 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 44 666 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 82 340 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 4 363 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 4 363 График
Итого по разделу 7 47000 108 009 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 49 818 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 922 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 14 900 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 449 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 67 089 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от уценки основных средств 48206 43 965 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 271 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 7 839 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 52 075 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 14 219 График
амортизация по нематериальным активам 48303 3 262 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 17 481 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 17 164 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 425 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 4 882 График
служебные командировки 48405 187 График
охрана 48406 12 129 График
реклама 48407 1 287 График
представительские расходы 48408 5 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 7 867 График
аудит 48410 790 График
страхование 48412 3 308 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 8 588 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 709 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 62 341 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 6 График
судебные и арбитражные издержки 48602 34 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 4 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 75 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 119 График
Итого по разделу 8 48000 199 105 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 018 839 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 246 191 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 74 484 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 2 887 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 2 867 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 20 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 74 504 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 74 504 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРАЙМ ФИНАНС (рег.№2758) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.