Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 12 060 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 101 772 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 614 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 892 График
кредитным организациям 11118 1 474 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 141 812 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 118 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 118 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 186 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 187 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 821 График
в кредитных организациях 11402 611 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 432 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих нерезидентов 11508 128 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 128 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
кредитных организаций 11704 922 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 922 График
Итого по разделу 1 11000 158 599 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 11 282 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 197 590 График
гражданам (физическим лицам) 15115 49 721 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 5 694 График
кредитным организациям 15118 10 500 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 274 787 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 15207 951 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 15210 814 График
в негосударственных финансовых организациях 15211 101 График
в негосударственных коммерческих организациях 15212 470 График
в кредитных организациях 15215 197 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 533 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 15 942 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 15 942 График
Итого по разделу 5 15000 293 262 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 451 861 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
прочих нерезидентов 22208 149 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 149 График
Итого по разделу 2 22000 149 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 832 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 832 График
Итого по разделу 4 24000 832 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
фьючерсы 25101 25 631 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 25 631 График
Итого по разделу 5 25000 25 631 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 198 График
Евро 26102 912 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 110 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 17 753 График
Евро 26202 75 828 График
Швейцарских франков 26204 144 График
других валют 26206 63 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 93 788 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 55 855 График
по Евро 26302 548 553 График
по Швейцарским франкам 26304 10 График
по другим валютам 26306 1 649 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 606 067 График
Итого по разделу 6 26000 700 965 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 977 График
индивидуальных предпринимателей 27103 277 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 254 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 21 011 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 037 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 753 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 22 801 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 064 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 064 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 7 180 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 87 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 125 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 13 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 754 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 9 159 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 150 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 150 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 11 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 96 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 107 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 5 133 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 43 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 15 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 5 191 График
Итого по разделу 7 27000 44 726 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 132 829 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 91 927 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 224 756 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 202 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 91 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 293 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 519 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 519 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 17 444 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 17 444 График
Итого по разделу 8 28000 243 012 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 13 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 32 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 45 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 5 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 2 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 7 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 102 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 550 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 56 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 708 График
Итого по разделу 9 29000 760 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 016 075 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 467 936 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 741 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 741 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 609 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 609 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 338 График
нерезидентов 31502 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 339 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 21 289 График
нерезидентов 31602 65 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 21 354 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 965 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 965 График
Итого по разделу 1 31000 26 008 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
прочих нерезидентов 34308 64 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 64 График
Итого по разделу 4 34000 64 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 14 504 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 222 753 График
гражданам (физическим лицам) 37115 41 321 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 5 502 График
кредитным организациям 37118 10 500 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 294 580 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 37207 568 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 37210 802 График
в негосударственных финансовых организациях 37211 101 График
в негосударственных коммерческих организациях 37212 180 График
в кредитных организациях 37215 213 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 1 864 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 16 463 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 16 463 График
Итого по разделу 7 37000 312 907 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 338 979 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
прочих нерезидентов 42208 15 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 15 График
Итого по разделу 2 42000 15 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
фьючерсы 45101 41 659 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 41 659 График
Итого по разделу 5 45000 41 659 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 34 График
Евро 46102 139 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 173 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 11 169 График
Евро 46202 71 604 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 8 График
Швейцарских франков 46204 48 График
других валют 46206 29 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 82 858 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 54 150 График
по Евро 46302 549 921 График
по Швейцарским франкам 46304 9 График
по другим валютам 46306 1 612 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 605 692 График
Итого по разделу 6 46000 688 723 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 440 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 112 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 693 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 17 013 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 30 График
другие комиссионные расходы 47109 292 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 19 580 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 127 226 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 88 202 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 215 428 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 3 110 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 3 110 График
Итого по разделу 7 47000 238 118 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 65 152 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 4 164 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 18 979 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 1 663 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 89 958 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 101 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 401 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 12 041 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 12 543 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 14 555 График
амортизация по нематериальным активам 48303 3 684 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 18 239 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 23 648 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 6 003 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 6 585 График
служебные командировки 48405 652 График
охрана 48406 15 316 График
реклама 48407 1 909 График
представительские расходы 48408 3 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 10 735 График
аудит 48410 700 График
страхование 48412 3 441 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 12 429 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 012 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 85 433 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 29 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 161 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 190 График
Итого по разделу 8 48000 206 363 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 174 878 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 513 857 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 45 921 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 264 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 2 870 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 3 134 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 49 055 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 49 055 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРАЙМ ФИНАНС (рег.№2758) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2018 на сайте ЦБ.