Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 836 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 45 949 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 161 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 552 График
кредитным организациям 11118 855 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 64 353 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 138 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 138 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 334 График
в кредитных организациях 11402 611 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 945 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих нерезидентов 11508 11 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
кредитных организаций 11704 525 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 525 График
Итого по разделу 1 11000 77 972 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 6 280 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 115 781 График
гражданам (физическим лицам) 15115 38 924 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 3 927 График
кредитным организациям 15118 10 500 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 175 412 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 15207 472 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 15210 695 График
в негосударственных финансовых организациях 15211 99 График
в негосударственных коммерческих организациях 15212 63 График
в кредитных организациях 15215 46 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 375 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 10 537 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 10 537 График
Итого по разделу 5 15000 187 324 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 265 296 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 395 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 395 График
Итого по разделу 4 24000 395 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
фьючерсы 25101 25 631 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 25 631 График
Итого по разделу 5 25000 25 631 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 143 График
Евро 26102 730 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 873 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 8 722 График
Евро 26202 54 376 График
Швейцарских франков 26204 123 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 63 221 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 29 133 График
по Евро 26302 241 571 График
по Швейцарским франкам 26304 4 График
по другим валютам 26306 869 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 271 577 График
Итого по разделу 6 26000 335 671 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 117 График
индивидуальных предпринимателей 27103 127 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 244 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 365 График
индивидуальных предпринимателей 27203 326 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 346 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 037 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 676 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 676 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 091 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 24 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 63 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 8 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 153 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 339 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 127 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 127 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 5 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 48 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 53 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 2 801 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 24 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 12 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 837 График
Итого по разделу 7 27000 17 313 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 79 459 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 31 464 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 110 923 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 102 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 46 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 148 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 87 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 87 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 9 311 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 9 311 График
Итого по разделу 8 28000 120 469 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 28 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 28 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 4 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 1 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 5 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 254 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 55 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 309 График
Итого по разделу 9 29000 342 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 499 821 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 765 117 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 855 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 855 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 218 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 218 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 231 График
нерезидентов 31502 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 232 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 6 912 График
нерезидентов 31602 26 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 6 938 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 427 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 427 График
Итого по разделу 1 31000 9 670 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
прочих нерезидентов 34308 5 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 5 График
Итого по разделу 4 34000 5 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 9 524 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 130 912 График
гражданам (физическим лицам) 37115 30 890 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 3 822 График
кредитным организациям 37118 10 500 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 185 648 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 37207 72 График
в негосударственных финансовых организациях 37211 101 График
в негосударственных коммерческих организациях 37212 64 График
в кредитных организациях 37215 43 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 280 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 10 091 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 10 091 График
Итого по разделу 7 37000 196 019 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 205 694 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
прочих нерезидентов 42208 15 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 15 График
Итого по разделу 2 42000 15 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
фьючерсы 45101 41 659 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 41 659 График
Итого по разделу 5 45000 41 659 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 20 График
Евро 46102 66 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 86 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 4 515 График
Евро 46202 48 592 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 8 График
Швейцарских франков 46204 40 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 53 155 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 28 008 График
по Евро 46302 244 678 График
по Швейцарским франкам 46304 4 График
по другим валютам 46306 872 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 273 562 График
Итого по разделу 6 46000 326 803 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 244 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 47 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 737 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 795 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 18 График
другие комиссионные расходы 47109 184 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 025 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 74 703 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 31 192 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 105 895 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 761 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 761 График
Итого по разделу 7 47000 111 681 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 31 711 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 404 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 9 513 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 815 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 43 443 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 101 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 129 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 5 955 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 6 185 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 6 391 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 937 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 8 328 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 10 923 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 135 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 398 График
служебные командировки 48405 354 График
охрана 48406 6 870 График
реклама 48407 1 071 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 749 График
аудит 48410 700 График
страхование 48412 1 062 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 6 419 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 004 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 40 685 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 4 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 46 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 50 График
Итого по разделу 8 48000 98 691 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 578 849 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 784 543 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 19 426 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 476 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 1 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 475 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 20 901 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 20 901 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРАЙМ ФИНАНС (рег.№2758) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2017 на сайте ЦБ.