Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 505 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 843 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 347 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 767 График
кредитным организациям 11118 88 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 29 550 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 303 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 303 График
Итого по разделу 1 11000 34 867 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 2 939 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 37 082 График
гражданам (физическим лицам) 15115 19 439 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 3 875 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 63 335 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 15207 472 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 15210 695 График
в негосударственных коммерческих организациях 15212 28 График
в кредитных организациях 15215 26 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 221 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 4 011 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 4 011 График
Итого по разделу 5 15000 68 567 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 103 434 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 227 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 227 График
Итого по разделу 4 24000 227 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
фьючерсы 25101 19 653 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 19 653 График
Итого по разделу 5 25000 19 653 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 74 График
Евро 26102 622 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 696 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 3 171 График
Евро 26202 5 931 График
Швейцарских франков 26204 75 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 177 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 11 687 График
по Евро 26302 82 656 График
по Швейцарским франкам 26304 2 График
по другим валютам 26306 320 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 94 665 График
Итого по разделу 6 26000 104 538 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 565 График
индивидуальных предпринимателей 27103 53 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 618 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 979 График
индивидуальных предпринимателей 27203 49 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 69 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 097 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 154 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 154 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 379 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 8 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 27 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 5 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 564 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 983 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 127 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 127 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 2 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 23 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 25 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 176 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 12 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 6 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 194 График
Итого по разделу 7 27000 7 198 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 31 885 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 12 326 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 44 211 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 51 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 23 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 74 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 4 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 4 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 4 797 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 4 797 График
Итого по разделу 8 28000 49 086 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 28 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 28 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 63 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 55 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 118 График
Итого по разделу 9 29000 146 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 180 848 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 284 282 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 397 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 397 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 175 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 175 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 60 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 60 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 1 451 График
нерезидентов 31602 10 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 1 461 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 730 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 730 График
Итого по разделу 1 31000 2 823 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 3 105 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 47 065 График
гражданам (физическим лицам) 37115 19 941 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 3 822 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 73 933 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 37207 72 График
в негосударственных коммерческих организациях 37212 27 График
в кредитных организациях 37215 17 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 116 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 3 711 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 3 711 График
Итого по разделу 7 37000 77 760 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 80 583 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
фьючерсы 45101 34 330 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 34 330 График
Итого по разделу 5 45000 34 330 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 179 График
Евро 46202 5 825 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 8 График
Швейцарских франков 46204 26 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 7 038 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 10 756 График
по Евро 46302 73 608 График
по Швейцарским франкам 46304 2 График
по другим валютам 46306 490 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 84 856 График
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
Евро 46102 17 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 17 График
Итого по разделу 6 46000 91 911 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 86 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 21 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 327 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 330 График
другие комиссионные расходы 47109 71 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 835 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 28 811 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 13 272 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 42 083 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 816 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 816 График
Итого по разделу 7 47000 43 734 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 15 838 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 421 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 4 726 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 282 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 21 267 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 101 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 66 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 884 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 051 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 206 График
амортизация по нематериальным активам 48303 917 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 123 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 5 601 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 861 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 933 График
служебные командировки 48405 124 График
охрана 48406 3 218 График
реклама 48407 717 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 023 График
аудит 48410 260 График
страхование 48412 443 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 913 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 430 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 18 523 График
Итого по разделу 8 48000 46 964 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 216 939 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 297 522 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 13 240 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 13 240 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 13 240 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРАЙМ ФИНАНС (рег.№2758) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.