Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 8 642 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 73 393 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 866 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 376 График
кредитным организациям 11118 951 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 102 228 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 118 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 118 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 142 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 143 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 510 График
в кредитных организациях 11402 611 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 121 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих нерезидентов 11508 70 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 70 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
кредитных организаций 11704 837 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 837 График
Итого по разделу 1 11000 117 517 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 9 741 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 164 224 График
гражданам (физическим лицам) 15115 45 080 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 5 659 График
кредитным организациям 15118 10 500 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 235 204 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 15207 472 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 15210 695 График
в негосударственных финансовых организациях 15211 100 График
в негосударственных коммерческих организациях 15212 455 График
в кредитных организациях 15215 67 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 789 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 12 593 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 12 593 График
Итого по разделу 5 15000 249 586 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 367 103 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
прочих нерезидентов 22208 103 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 103 График
Итого по разделу 2 22000 103 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 807 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 807 График
Итого по разделу 4 24000 807 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
фьючерсы 25101 25 631 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 25 631 График
Итого по разделу 5 25000 25 631 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 177 График
Евро 26102 848 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 025 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 13 169 График
Евро 26202 64 497 График
Швейцарских франков 26204 144 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 77 810 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 44 015 График
по Евро 26302 413 063 График
по Швейцарским франкам 26304 9 График
по другим валютам 26306 1 252 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 458 339 График
Итого по разделу 6 26000 537 174 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 566 График
индивидуальных предпринимателей 27103 201 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 767 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 206 График
индивидуальных предпринимателей 27203 726 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 519 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 451 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 908 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 908 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 4 814 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 45 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 97 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 9 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 471 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 6 436 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 127 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 127 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 8 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 71 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 79 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 3 999 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 33 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 13 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 4 045 График
Итого по разделу 7 27000 30 813 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 115 108 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 64 118 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 179 226 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 152 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 69 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 221 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 235 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 235 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 13 540 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 13 540 График
Итого по разделу 8 28000 193 222 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 32 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 32 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 4 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 1 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 5 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 487 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 56 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 543 График
Итого по разделу 9 29000 580 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 788 330 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 155 433 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 302 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 302 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 297 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 297 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 286 График
нерезидентов 31502 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 287 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 14 136 График
нерезидентов 31602 45 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 14 181 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 750 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 750 График
Итого по разделу 1 31000 17 817 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
прочих нерезидентов 34308 35 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 35 График
Итого по разделу 4 34000 35 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 13 780 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 175 715 График
гражданам (физическим лицам) 37115 32 459 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 5 502 График
кредитным организациям 37118 10 500 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 237 956 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 37207 72 График
в негосударственных финансовых организациях 37211 101 График
в негосударственных коммерческих организациях 37212 151 График
в кредитных организациях 37215 61 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 385 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 11 879 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 11 879 График
Итого по разделу 7 37000 250 220 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 268 072 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
прочих нерезидентов 42208 15 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 15 График
Итого по разделу 2 42000 15 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
фьючерсы 45101 41 659 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 41 659 График
Итого по разделу 5 45000 41 659 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 23 График
Евро 46102 136 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 159 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 7 079 График
Евро 46202 58 895 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 8 График
Швейцарских франков 46204 48 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 66 030 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 42 451 График
по Евро 46302 415 794 График
по Швейцарским франкам 46304 9 График
по другим валютам 46306 1 249 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 459 503 График
Итого по разделу 6 46000 525 692 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 364 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 91 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 179 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 9 991 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 25 График
другие комиссионные расходы 47109 236 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 11 886 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 110 519 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 60 945 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 171 464 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 2 539 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 539 График
Итого по разделу 7 47000 185 889 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 47 155 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 3 123 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 14 009 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 1 239 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 65 526 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 101 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 208 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 8 805 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 9 114 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 9 714 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 743 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 12 457 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 17 355 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 869 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 5 264 График
служебные командировки 48405 509 График
охрана 48406 9 831 График
реклама 48407 1 552 График
представительские расходы 48408 3 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 7 385 График
аудит 48410 700 График
страхование 48412 2 163 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 9 325 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 545 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 60 501 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 6 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 103 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 109 График
Итого по разделу 8 48000 147 707 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 900 962 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 169 034 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 13 601 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 179 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 2 087 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 2 266 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 15 867 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 15 867 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРАЙМ ФИНАНС (рег.№2758) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2017 на сайте ЦБ.