Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 53 235 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 765 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 633 График
кредитным организациям 11118 5 285 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 71 918 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 788 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 788 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 219 График
в банках-нерезидентах 11303 14 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 233 График
Итого по разделу 1 11000 72 939 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 196 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 427 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 623 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 30 467 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 30 467 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 418 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 418 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 93 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 25 График
Итого по символам 12401-12407 12400 118 График
Итого по разделу 2 12000 52 626 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 62 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 62 График
Итого по разделу 3 13000 62 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 47 478 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 47 478 График
Итого по разделу 5 15000 47 478 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 60 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 592 График
По другим операциям 16203 10 524 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 176 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 406 969 График
Прочие операционные доходы 16306 743 График
Итого по символам 16301-16306 16300 407 719 График
Итого по разделу 6 16000 419 895 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 48 График
Итого по символам 17101-17103 17100 48 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 40 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 375 График
Другие доходы 17306 9 490 График
Итого по символам 17301-17306 17300 49 872 График
Итого по разделу 7 17000 49 925 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 125 565 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 467 435 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 49 925 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 642 925 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 440 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 440 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 770 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 770 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 12 График
Итого по символам 21501-21502 21500 12 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 737 График
Нерезидентов 21602 270 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 007 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 765 График
Итого по символам 21801-21804 21800 765 График
Итого по разделу 1 21000 7 994 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 281 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 281 График
Итого по разделу 2 22000 16 281 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 45 406 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 45 406 График
Итого по разделу 4 24000 45 406 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 374 График
форварды 25202 1 792 График
опционы 25203 1 146 График
По другим операциям 25206 93 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 405 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 396 915 График
опционы 25303 1 539 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 398 454 График
Итого по разделу 5 25000 401 859 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 331 График
Евро 26102 9 788 График
Швейцарских франков 26104 70 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 43 189 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 876 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 876 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 172 График
по Евро 26302 4 959 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 321 График
по Швейцарским франкам 26304 2 101 График
по Японским иенам 26305 1 368 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 37 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 958 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 710 График
Серебра 26402 453 График
Платины 26403 11 042 График
Палладия 26404 136 График
Других драгоценных металлов 26405 22 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 176 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 18 График
Аудит 26408 2 358 График
Публикация отчетности 26409 73 График
Страхование 26410 2 235 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 900 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 468 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 34 591 График
Итого по разделу 6 26000 116 614 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 216 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 216 График
Итого по разделу 7 27000 217 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 54 554 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 24 275 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 563 879 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 217 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 588 371 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 588 371 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 54 554 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 54 554 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРАЙМ ФИНАНС (рег.№2758) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.