Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 38 483 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 831 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 598 График
кредитным организациям 11118 4 134 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 52 046 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 195 График
в банках-нерезидентах 11303 9 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 204 График
Итого по разделу 1 11000 52 250 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 694 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 422 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 116 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 23 631 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 23 631 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 723 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 723 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 69 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 12 График
Итого по символам 12401-12407 12400 81 График
Итого по разделу 2 12000 38 551 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 62 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 62 График
Итого по разделу 3 13000 62 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 36 961 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 36 961 График
Итого по разделу 5 15000 36 961 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 59 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 191 График
По другим операциям 16203 7 756 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 006 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 247 460 График
Прочие операционные доходы 16306 507 График
Итого по символам 16301-16306 16300 247 974 График
Итого по разделу 6 16000 256 980 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 48 График
Итого по символам 17101-17103 17100 48 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 375 График
Другие доходы 17306 6 702 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 082 График
Итого по разделу 7 17000 7 135 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 90 801 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 294 003 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 135 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 391 939 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 395 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 395 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 634 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 634 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 407 График
Нерезидентов 21602 203 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 610 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 688 График
Итого по символам 21801-21804 21800 688 График
Итого по разделу 1 21000 6 334 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 438 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 438 График
Итого по разделу 2 22000 13 438 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 35 084 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 35 084 График
Итого по разделу 4 24000 35 084 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 287 График
форварды 25202 1 353 График
опционы 25203 763 График
По другим операциям 25206 50 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 453 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 245 031 График
опционы 25303 1 151 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 246 182 График
Итого по разделу 5 25000 248 635 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 152 График
Евро 26102 7 476 График
Швейцарских франков 26104 59 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 32 687 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 193 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 193 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 151 График
по Евро 26302 3 234 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 132 График
по Швейцарским франкам 26304 1 425 График
по Японским иенам 26305 1 254 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 196 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 599 График
Серебра 26402 387 График
Платины 26403 8 237 График
Палладия 26404 136 График
Других драгоценных металлов 26405 9 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 548 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 18 График
Аудит 26408 2 358 График
Публикация отчетности 26409 56 График
Страхование 26410 1 230 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 876 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 174 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 628 График
Итого по разделу 6 26000 87 704 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 216 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 216 График
Итого по разделу 7 27000 216 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 344 График
Итого по разделу 8 28000 344 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 528 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 772 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 371 423 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 216 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 391 411 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 391 755 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 184 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 184 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРАЙМ ФИНАНС (рег.№2758) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.