Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 35 026 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 284 График
кредитным организациям 11118 1 020 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 50 330 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 62 График
в банках-нерезидентах 11303 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 67 График
Итого по разделу 1 11000 50 401 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 893 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 401 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 294 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 654 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 654 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 629 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 629 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 36 График
Итого по символам 12401-12407 12400 36 График
Итого по разделу 2 12000 24 613 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 18 362 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 362 График
Итого по разделу 5 15000 18 362 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 444 График
По другим операциям 16203 4 316 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 760 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 73 717 График
Прочие операционные доходы 16306 1 008 График
Итого по символам 16301-16306 16300 74 725 График
Итого по разделу 6 16000 79 485 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 67 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 23 График
Итого по символам 17101-17103 17100 90 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 129 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 129 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 График
Другие доходы 17306 1 271 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 279 График
Итого по разделу 7 17000 3 498 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 75 014 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 97 848 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 498 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 176 360 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 34 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 34 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 246 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 246 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 265 График
Итого по символам 21601-21602 21600 265 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 484 График
Итого по символам 21801-21804 21800 484 График
Итого по разделу 1 21000 3 029 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 399 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 399 График
Итого по разделу 2 22000 5 399 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 18 999 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 999 График
Итого по разделу 4 24000 18 999 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 163 График
форварды 25202 720 График
опционы 25203 815 График
По другим операциям 25206 7 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 705 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 70 852 График
опционы 25303 1 167 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 72 019 График
Итого по разделу 5 25000 73 724 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 311 График
Евро 26102 4 811 График
Швейцарских франков 26104 28 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 150 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 550 График
Итого по символам 26201-26203 26200 550 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 180 График
по Евро 26302 813 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 429 График
по Швейцарским франкам 26304 1 657 График
по Японским иенам 26305 571 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 650 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 278 График
Серебра 26402 463 График
Платины 26403 5 412 График
Палладия 26404 125 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 280 График
Аудит 26408 2 206 График
Публикация отчетности 26409 40 График
Страхование 26410 203 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 039 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 246 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 292 График
Итого по разделу 6 26000 50 642 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 61 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 61 График
Итого по разделу 7 27000 73 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 260 График
Итого по разделу 8 28000 3 260 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 494 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 428 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 143 365 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 73 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 151 866 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 155 126 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 234 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 234 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРАЙМ ФИНАНС (рег.№2758) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.