Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 336 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 963 График
кредитным организациям 11118 929 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 13 228 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 График
в банках-нерезидентах 11303 87 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 100 График
Итого по разделу 1 11000 13 328 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 934 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 487 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 421 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 706 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 706 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 16 График
Итого по символам 12401-12407 12400 16 График
Итого по разделу 2 12000 19 143 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 69 320 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 69 320 График
Итого по разделу 5 15000 69 320 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 372 График
По другим операциям 16203 1 919 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 291 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 13 180 График
Прочие операционные доходы 16306 497 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 677 График
Итого по разделу 6 16000 16 968 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 29 График
Итого по символам 17301-17306 17300 29 График
Итого по разделу 7 17000 45 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 32 471 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 86 288 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 45 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 118 804 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 183 График
Итого по символам 21601-21602 21600 183 График
Итого по разделу 1 21000 193 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 505 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 505 График
Итого по разделу 2 22000 7 505 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 69 799 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 69 799 График
Итого по разделу 4 24000 69 799 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 139 График
форварды 25202 194 График
опционы 25203 316 График
По другим операциям 25206 60 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 709 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 17 695 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 17 695 График
Итого по разделу 5 25000 18 404 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 298 График
Евро 26102 1 371 График
Швейцарских франков 26104 10 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 679 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 252 График
Итого по символам 26201-26203 26200 252 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 График
по Евро 26302 241 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 726 График
по Швейцарским франкам 26304 544 График
по Японским иенам 26305 370 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 888 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 27 График
Платины 26403 572 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 638 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 40 График
Страхование 26410 56 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 423 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 86 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 842 График
Итого по разделу 6 26000 12 661 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
Итого по разделу 7 27000 10 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 332 График
Итого по разделу 8 28000 1 332 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 232 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 698 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 100 864 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 108 572 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 109 904 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 900 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 900 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРАЙМ ФИНАНС (рег.№2758) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.