Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 084 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 022 График
кредитным организациям 11118 2 956 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 45 062 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 57 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 57 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 22 График
в банках-нерезидентах 11303 120 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 142 График
Итого по разделу 1 11000 45 261 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 753 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 475 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 228 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 34 113 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 34 113 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 137 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 137 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 43 График
Итого по символам 12401-12407 12400 43 График
Итого по разделу 2 12000 46 521 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 122 425 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 122 425 График
Итого по разделу 5 15000 122 425 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 857 График
По другим операциям 16203 4 865 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 722 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 61 413 График
Прочие операционные доходы 16306 1 436 График
Итого по символам 16301-16306 16300 62 849 График
Итого по разделу 6 16000 69 571 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 135 График
Итого по символам 17101-17103 17100 135 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 39 График
Итого по символам 17301-17306 17300 39 График
Итого по разделу 7 17000 174 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 91 782 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 191 996 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 174 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 283 952 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 943 График
Итого по символам 21601-21602 21600 943 График
Итого по разделу 1 21000 953 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 204 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 204 График
Итого по разделу 2 22000 14 204 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 123 019 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 123 019 График
Итого по разделу 4 24000 123 019 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 261 График
форварды 25202 613 График
опционы 25203 963 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 График
По другим операциям 25206 193 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 036 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 66 746 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 66 746 График
Итого по разделу 5 25000 68 782 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 872 График
Евро 26102 4 298 График
Швейцарских франков 26104 16 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 186 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 735 График
Итого по символам 26201-26203 26200 735 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 241 График
по Евро 26302 890 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 113 График
по Швейцарским франкам 26304 1 491 График
по Японским иенам 26305 1 701 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 436 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 123 График
Серебра 26402 26 График
Платины 26403 1 690 График
Палладия 26404 149 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 085 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 40 График
Аудит 26408 2 398 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 218 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 905 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 584 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 242 График
Итого по разделу 6 26000 43 599 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
Итого по разделу 7 27000 11 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 406 График
Итого по разделу 8 28000 6 406 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 33 384 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 157 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 235 400 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 250 568 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 256 974 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 26 978 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 26 978 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРАЙМ ФИНАНС (рег.№2758) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.