Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 918 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 541 График
кредитным организациям 11118 3 300 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 26 759 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 33 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 37 График
Итого по разделу 1 11000 26 796 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 550 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 716 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 266 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 212 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 212 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 40 График
Итого по символам 12401-12407 12400 40 График
Итого по разделу 2 12000 26 518 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 264 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 264 График
Итого по разделу 5 15000 2 264 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 960 График
По другим операциям 16203 3 913 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 873 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 62 400 График
Прочие операционные доходы 16306 656 График
Итого по символам 16301-16306 16300 63 056 График
Итого по разделу 6 16000 68 929 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 22 049 График
Итого по символам 17101-17103 17100 22 049 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 438 График
Итого по символам 17201-17203 17200 438 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 37 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 51 График
Итого по символам 17301-17306 17300 89 График
Итого по разделу 7 17000 22 576 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 53 314 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 71 194 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 22 576 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 147 084 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 117 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 117 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 275 График
Итого по символам 21601-21602 21600 275 График
Итого по разделу 1 21000 392 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 780 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 780 График
Итого по разделу 2 22000 4 780 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 253 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 253 График
Итого по разделу 4 24000 2 253 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 84 График
форварды 25202 609 График
опционы 25203 634 График
По другим операциям 25206 104 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 431 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 59 393 График
опционы 25303 5 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 59 398 График
Итого по разделу 5 25000 60 829 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 963 График
Евро 26102 3 454 График
Швейцарских франков 26104 13 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 430 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 819 График
Итого по символам 26201-26203 26200 819 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 107 График
по Евро 26302 624 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 146 График
по Швейцарским франкам 26304 1 853 График
по Японским иенам 26305 844 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 574 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 119 График
Серебра 26402 19 График
Платины 26403 1 896 График
Палладия 26404 8 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 838 График
Аудит 26408 1 898 График
Публикация отчетности 26409 30 График
Страхование 26410 100 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 539 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 746 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 193 График
Итого по разделу 6 26000 38 016 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 93 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 93 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 50 График
Итого по разделу 7 27000 143 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 172 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 101 098 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 143 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 106 413 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 2 658 График
а) прибыль 31005 38 013 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 40 671 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРАЙМ ФИНАНС (рег.№2758) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.