Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 331 354 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 12 849 График
гражданам (физическим лицам) 11115 133 304 График
кредитным организациям 11118 1 839 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 19 015 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 498 361 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 773 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 773 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 921 График
в банках-нерезидентах 11303 213 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 134 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 492 График
в кредитных организациях 11402 135 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 627 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 200 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 200 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 82 График
кредитных организаций 11604 3 297 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 379 График
Итого по разделу 1 11000 505 474 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 608 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 45 234 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 56 842 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 899 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 899 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 567 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 567 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 359 График
Итого по символам 12401-12407 12400 359 График
Итого по разделу 2 12000 68 667 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 46 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 46 График
Итого по разделу 3 13000 46 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 93 705 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 93 705 График
Итого по разделу 5 15000 93 705 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 23 032 График
Итого по символам 16201-16203 16200 23 032 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 527 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 459 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 83 432 График
Прочие операционные доходы 16306 2 954 График
Итого по символам 16301-16306 16300 87 372 График
Итого по разделу 6 16000 110 404 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 854 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 28 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 882 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 84 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 94 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 97 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 435 График
Итого по символам 17301-17306 17300 533 График
Итого по разделу 7 17000 3 509 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 574 141 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 204 155 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 509 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 781 805 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 632 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 632 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 502 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 294 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 796 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 147 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 336 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 014 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 497 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 754 График
Итого по символам 21501-21502 21500 754 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 240 473 График
Нерезидентов 21602 73 График
Итого по символам 21601-21602 21600 240 546 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 1 049 График
По векселям 21804 1 022 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 071 График
Итого по разделу 1 21000 255 296 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 806 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 806 График
Итого по разделу 2 22000 2 806 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 498 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 498 График
Итого по разделу 3 23000 498 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 94 231 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 94 231 График
Итого по разделу 4 24000 94 231 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 17 График
опционы 25203 2 508 График
По другим операциям 25206 9 850 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 375 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 97 823 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 97 823 График
Итого по разделу 5 25000 110 198 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 86 291 График
Евро 26102 18 874 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 105 165 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 093 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 097 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 667 График
по Евро 26302 12 664 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 927 График
по Швейцарским франкам 26304 5 337 График
по Японским иенам 26305 8 149 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 139 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 53 883 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 336 График
Серебра 26402 488 График
Платины 26403 8 831 График
Палладия 26404 13 039 График
Других драгоценных металлов 26405 161 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 921 График
Аудит 26408 360 График
Публикация отчетности 26409 66 График
Страхование 26410 983 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 486 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 576 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 247 График
Итого по разделу 6 26000 194 392 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 График
индивидуальных предпринимателей 27203 15 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 520 График
Другие расходы 27308 16 103 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 623 График
Итого по разделу 7 27000 16 674 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 258 102 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 399 319 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 16 674 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 674 095 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 107 710 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 107 710 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПОТЕНЦИАЛ (рег.№1019) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.