Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 069 График
гражданам (физическим лицам) 11115 43 954 График
кредитным организациям 11118 6 746 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 131 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 79 900 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 18 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 18 График
Итого по разделу 1 11000 79 918 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 846 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 33 025 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 35 871 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 080 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 080 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 327 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 327 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 37 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 627 График
Итого по символам 12401-12407 12400 664 График
Итого по разделу 2 12000 37 942 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 19 755 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 755 График
Итого по разделу 5 15000 19 755 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 188 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 188 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 834 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 12 875 График
Прочие операционные доходы 16306 329 График
Итого по символам 16301-16306 16300 14 042 График
Итого по разделу 6 16000 15 230 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 График
Итого по разделу 7 17000 17 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 117 860 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 34 985 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 17 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 152 862 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 982 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 982 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 903 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 048 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 147 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 098 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 373 График
Итого по символам 21401-21417 21400 373 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 20 График
Итого по символам 21501-21502 21500 20 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 40 607 График
Итого по символам 21601-21602 21600 40 607 График
Итого по разделу 1 21000 45 080 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 353 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 353 График
Итого по разделу 2 22000 353 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 20 116 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 116 График
Итого по разделу 4 24000 20 116 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 303 График
опционы 25203 1 227 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 530 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 15 876 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 876 График
Итого по разделу 5 25000 19 406 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 744 График
Евро 26102 9 760 График
Швейцарских франков 26104 226 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 43 730 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 428 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 428 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 337 График
по Евро 26302 1 591 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 442 График
по Швейцарским франкам 26304 1 694 График
по Японским иенам 26305 900 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 46 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 010 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 13 График
Серебра 26402 63 График
Платины 26403 627 График
Палладия 26404 221 График
Других драгоценных металлов 26405 33 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 320 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 523 График
Страхование 26410 2 127 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 845 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 958 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 732 График
Итого по разделу 6 26000 65 900 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 17 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 17 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 8 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 График
Итого по разделу 7 27000 25 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 504 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 146 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 650 График
Итого по разделу 8 28000 650 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 982 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 45 433 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 105 422 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 25 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 150 880 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 151 530 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 332 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 332 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПОЧТОБАНК (рег.№1788) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.