Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 117 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 767 График
гражданам (физическим лицам) 11115 81 698 График
кредитным организациям 11118 5 629 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 958 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 137 169 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 19 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 19 График
Итого по разделу 1 11000 137 188 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 811 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 69 437 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 75 248 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 941 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 941 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 063 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 063 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 67 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 470 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 537 График
Итого по разделу 2 12000 79 789 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 20 756 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 756 График
Итого по разделу 5 15000 20 756 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 020 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 020 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 626 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 662 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 15 719 График
Прочие операционные доходы 16306 880 График
Итого по символам 16301-16306 16300 19 887 График
Итого по разделу 6 16000 21 907 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 27 График
Итого по символам 17201-17203 17200 27 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 32 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 216 977 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 42 663 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 32 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 259 672 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 158 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 158 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 5 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 643 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 21 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 669 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 262 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 989 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 846 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 097 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 285 График
Итого по символам 21401-21417 21400 285 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 136 График
Итого по символам 21501-21502 21500 136 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 56 741 График
Итого по символам 21601-21602 21600 56 741 График
Итого по разделу 1 21000 69 086 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 363 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 363 График
Итого по разделу 2 22000 363 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 20 698 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 698 График
Итого по разделу 4 24000 20 698 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 220 График
опционы 25203 1 284 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 504 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 16 491 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 16 491 График
Итого по разделу 5 25000 22 995 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 70 523 График
Евро 26102 18 518 График
Швейцарских франков 26104 752 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 89 793 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 366 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 366 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 298 График
по Евро 26302 3 362 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 541 График
по Швейцарским франкам 26304 3 097 График
по Японским иенам 26305 1 645 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 258 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 201 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 420 График
Серебра 26402 273 График
Платины 26403 1 480 График
Палладия 26404 1 061 График
Других драгоценных металлов 26405 68 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 890 График
Аудит 26408 523 График
Публикация отчетности 26409 50 График
Страхование 26410 2 179 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 910 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 401 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 255 График
Итого по разделу 6 26000 136 615 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 19 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 19 График
Итого по разделу 7 27000 20 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 700 График
Итого по разделу 8 28000 1 700 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 895 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 69 449 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 180 308 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 20 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 249 777 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 251 477 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 195 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 195 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПОЧТОБАНК (рег.№1788) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.