Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
27 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
9 423 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
888 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
5 984 |
|
кредитным организациям |
11118 |
173 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
8 589 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
28 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
137 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
55 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
171 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
25 475 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
33 |
|
Прочим векселям |
12304 |
10 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
1 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
1 129 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
1 173 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
781 |
|
По другим операциям |
13103 |
2 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
3 612 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
4 395 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
Другим операциям |
16105 |
30 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
30 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
4 947 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
166 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
904 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
1 914 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
11 313 |
|
По другим операциям |
17205 |
36 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
134 |
|
материальных ценностей |
17303 |
145 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
20 606 |
|
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) |
17309 |
20 626 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
2 620 |
|
Другие доходы |
17318 |
179 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
63 590 |
|
Всего доходов |
10000 |
94 663 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
480 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
480 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
19 |
|
иностранных государств |
22106 |
6 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
13 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
245 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
42 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
22112 |
32 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
295 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
642 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
881 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
216 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным финансовым организациям |
22311 |
1 080 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
260 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
3 731 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
10 328 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
10 328 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
705 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
976 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
2 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
1 683 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
260 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
71 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
3 629 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
3 960 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
14 920 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
4 507 |
|
Японских иен |
26105 |
35 |
|
Прочие расходы |
26109 |
16 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
19 478 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
5 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
5 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
7 966 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
362 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
285 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
257 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
140 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
202 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
482 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
26 793 |
|
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) |
29312 |
567 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
48 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
78 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
99 |
|
Расходы по охране |
29318 |
265 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
339 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
51 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
51 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
2 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
434 |
|
Прочие расходы |
29329 |
2 773 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
1 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
2 774 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
1 462 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
95 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
6 |
|
Другие расходы |
29423 |
229 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
45 761 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
85 426 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
9 237 |
|